金鹰添盛定开债券(005752)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,011,210.93 |
18,981,303.98 |
11,522,342.57 |
30,130,764.35 |
| 本期利润 |
13,365,919.12 |
4,412,294.83 |
5,867,714.14 |
43,968,422.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.53 |
0.70 |
5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.51 |
0.69 |
5.44 |
| 期末可供分配利润 |
6,409,134.87 |
9,111,050.16 |
27,311,741.40 |
15,789,401.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
808,644,667.77 |
807,250,856.81 |
844,120,083.67 |
838,252,499.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.17 |
26.07 |
26.29 |
25.42 |
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