银华可转债债券(005771) |
净值:
1.7818
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日增长率:
-1.30%
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累计净值:1.7818 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | 3.18% | 15/4806 |
最近一月 | 7.90% | 11/4806 |
最近三月 | 21.84% | 17/4806 |
最近六月 | 4.44% | 66/4806 |
最近一年 | 8.76% | 87/4806 |
今年以来 | -3.59% | 4524/4806 |
成立以来 | 80.50% | 226/4806 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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银华中证全指证券公司ETF | 0.8910 | 5.15% |
银华中证虚拟现实主题ETF | 0.8224 | 4.68% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 21967.30 | 17.05 |
租赁和商务服务业 | 1418.28 | 1.10 |
科学研究和技术服务业 | 938.39 | 0.73 |
卫生和社会工作 | 565.62 | 0.44 | 其他 | 103938.53 | 80.68 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 24889.59 | 15.67 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 114841.22 | 72.28 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 12180.00 | 7.67 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2264.35 | 1.43 |
其他各项资产 | 4699.49 | 2.96 |