基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华可转债债券A(005771) |
净值：
1.6241
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.6241 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 44,000.00 | 3,108,160.00 | 0.50 |
| 688122 | 西部超导 | 47,602.00 | 3,098,414.18 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,300.00 | 2,952,832.00 | 0.48 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 52,100.00 | 2,901,970.00 | 0.47 |
| 002028 | 思源电气 | 26,100.00 | 2,845,422.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,733,600.00 | 0.44 |
| 601555 | 东吴证券 | 278,300.00 | 2,727,340.00 | 0.44 |
| 002920 | 德赛西威 | 17,600.00 | 2,661,648.00 | 0.43 |
| 603699 | 纽威股份 | 59,200.00 | 2,652,752.00 | 0.43 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 67,200.00 | 2,650,368.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,412,632.53 | 15.45 | 77.54 |
| 采矿业 | 9,417,886.00 | 1.53 | 7.65 |
| 批发和零售业 | 4,571,845.00 | 0.74 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,425,612.50 | 0.72 | 3.60 |
| 金融业 | 4,281,316.00 | 0.69 | 3.48 |
| 房地产业 | 2,619,185.00 | 0.42 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,319,021.00 | 0.38 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.23 | 2.27 | 617,552,677.02 |
| 2025-06-30 | 19.51 | 90.87 | 7.14 | 689,934,228.95 |
| 2025-03-31 | 19.48 | 93.10 | 2.01 | 598,558,913.83 |
| 2024-12-31 | 21.16 | 97.34 | 2.34 | 456,315,034.30 |
| 2024-09-30 | 18.01 | 87.09 | 3.27 | 519,548,065.62 |
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