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银华可转债债券

(005771)

净值:
1.7818
日增长率:
-1.30%
累计净值:1.7818 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
银华可转债债券(005771)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-121.7818-1.30%
2022-08-111.80520.51%
2022-08-101.79610.39%
2022-08-091.78910.55%
2022-08-081.77931.66%
2022-08-051.75030.05%
2022-08-041.74950.01%
2022-08-031.7494-1.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.18% 15/4806
最近一月 7.90% 11/4806
最近三月 21.84% 17/4806
最近六月 4.44% 66/4806
最近一年 8.76% 87/4806
今年以来 -3.59% 4524/4806
成立以来 80.50% 226/4806
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证全指证券公司ETF0.89105.15%
银华中证虚拟现实主题ETF0.82244.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒210.741418.281.10租赁和商务服务业
601816京沪高铁131.83697.381.92交通运输、仓储和邮政业
600905三峡能源109.54822.650.72电力、热力、燃气及水生产和供应业
600873梅花生物101.361143.340.89制造业
300569天能重工86.77997.860.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21967.3017.05
租赁和商务服务业1418.281.10
科学研究和技术服务业938.390.73
卫生和社会工作565.620.44
其他103938.5380.68
银华可转债债券(005771)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24889.5915.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券114841.2272.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12180.007.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2264.351.43
其他各项资产4699.492.96
银华可转债债券(005771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙慧
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