银华可转债债券

(005771)

净值:
1.0596
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.0596 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银华可转债债券(005771)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0596-0.51%
2019-06-051.0650-0.31%
2019-05-311.0857-0.10%
2019-05-301.0868-0.57%
2019-05-291.0930-0.15%
2019-05-281.0946-0.01%
2019-05-271.09470.03%
2019-05-241.0944-0.12%
基金公司 银华基金 基金经理 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5313亿元
最近分红 银华可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.70% 2437/2648
最近一月 1.92% 99/2648
最近三月 -5.67% 2324/2648
最近六月 7.65% 79/2648
最近一年 0.00% 1912/2648
今年以来 9.67% 79/2648
成立以来 9.85% 1260/2648
基金简称 单位净值 日增长率
转债B级0.99702.36%
银华锐进0.86802.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华可转债债券(005771)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3761.3270.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1290.0024.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计264.124.95
其他各项资产25.540.48
银华可转债债券(005771)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙慧
  • 基金公告
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