基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华可转债债券A(005771) |
净值：
1.4304
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.4304 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,400.00 | 2,771,000.00 | 0.73 |
| 002415 | 海康威视 | 75,400.00 | 2,578,680.00 | 0.68 |
| 300567 | 精测电子 | 7,900.00 | 2,509,040.00 | 0.66 |
| 600183 | 生益科技 | 13,300.00 | 2,306,220.00 | 0.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,482.00 | 2,182,993.46 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,122,254.00 | 0.56 |
| 002859 | 洁美科技 | 19,123.00 | 2,094,159.73 | 0.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,600.00 | 2,078,080.00 | 0.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 21,900.00 | 2,033,415.00 | 0.53 |
| 601138 | 工业富联 | 28,000.00 | 2,020,200.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,047,833.65 | 15.25 | 77.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,910,046.00 | 1.03 | 5.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,835,205.60 | 1.01 | 5.11 |
| 采矿业 | 2,811,045.00 | 0.74 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,067,084.00 | 0.54 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,730,689.00 | 0.45 | 2.30 |
| 建筑业 | 1,577,716.00 | 0.41 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125,384.00 | 0.30 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 108.79 | 6.10 | 218,796,737.37 |
| 2026-06-30 | 19.74 | 89.91 | 2.40 | 380,525,944.78 |
| 2026-03-31 | 19.80 | 92.49 | 2.01 | 488,786,718.33 |
| 2025-12-31 | 19.80 | 89.08 | 2.20 | 489,074,592.94 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.23 | 2.27 | 617,552,677.02 |
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