基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华可转债债券A(005771) |
净值：
1.7194
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.7194 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,600.00 | 2,502,522.00 | 0.51 |
| 300604 | 长川科技 | 23,300.00 | 2,360,523.00 | 0.48 |
| 300373 | 扬杰科技 | 34,500.00 | 2,346,000.00 | 0.48 |
| 002284 | 亚太股份 | 147,600.00 | 2,203,668.00 | 0.45 |
| 002204 | 大连重工 | 284,200.00 | 2,174,130.00 | 0.44 |
| 603699 | 纽威股份 | 41,800.00 | 2,172,346.00 | 0.44 |
| 600549 | 厦门钨业 | 52,300.00 | 2,147,438.00 | 0.44 |
| 688111 | 金山办公 | 6,987.00 | 2,145,498.09 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,130,108.00 | 0.44 |
| 002236 | 大华股份 | 109,900.00 | 2,081,506.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,116,192.05 | 15.36 | 77.58 |
| 采矿业 | 7,756,375.00 | 1.59 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,900,125.09 | 1.41 | 7.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,445,643.00 | 0.50 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 2,004,060.00 | 0.41 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,400,410.00 | 0.29 | 1.45 |
| 金融业 | 1,200,724.00 | 0.25 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.80 | 89.08 | 2.20 | 489,074,592.94 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.23 | 2.27 | 617,552,677.02 |
| 2025-06-30 | 19.51 | 90.87 | 7.14 | 689,934,228.95 |
| 2025-03-31 | 19.48 | 93.10 | 2.01 | 598,558,913.83 |
| 2024-12-31 | 21.16 | 97.34 | 2.34 | 456,315,034.30 |
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