银华可转债债券A(005771)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华可转债债券A(005771) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华可转债债券A(005771)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	161,773,546.70	60,502,474.87	-62,839,037.87	-77,864,933.51
利息合计	212,499.01	111,687.38	518,540.74	331,212.40
其中：存款利息收入	74,474.53	39,440.71	237,208.47	147,467.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,024.48	72,246.67	281,332.27	183,745.21
投资收益合计	150,083,075.55	42,484,036.56	-86,338,404.18	-96,884,338.33
其中：股票投资收益	35,315,949.83	1,290,410.98	-23,698,505.82	-27,913,143.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,587,256.53	39,881,583.54	-64,820,893.98	-70,629,549.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,179,869.19	1,312,042.04	2,180,995.62	1,658,354.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,265,075.07	17,817,966.31	22,590,256.09	18,407,612.40
其他收入	212,897.07	88,784.62	390,569.48	280,580.02
费用	7,742,293.75	3,811,389.48	7,874,982.03	4,649,530.15
管理人报酬	4,815,275.51	2,260,649.84	4,622,598.23	2,696,709.00
基金托管费	1,203,818.85	565,162.44	1,155,649.51	674,177.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,511,481.32	885,777.62	1,893,549.93	1,163,149.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,511,481.32	885,777.62	1,893,549.93	1,163,149.71
其他费用	198,372.52	93,965.27	193,274.75	109,798.49
利润总额	154,031,252.95	56,691,085.39	-70,714,019.90	-82,514,463.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年