银华可转债债券A(005771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华可转债债券A(005771)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,357,652.17	161,773,546.70	60,502,474.87	-62,839,037.87
利息合计	67,496.98	212,499.01	111,687.38	518,540.74
其中：存款利息收入	31,621.07	74,474.53	39,440.71	237,208.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,875.91	138,024.48	72,246.67	281,332.27
投资收益合计	19,459,613.87	150,083,075.55	42,484,036.56	-86,338,404.18
其中：股票投资收益	8,804,868.86	35,315,949.83	1,290,410.98	-23,698,505.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,660,044.36	112,587,256.53	39,881,583.54	-64,820,893.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	994,700.65	2,179,869.19	1,312,042.04	2,180,995.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,210,691.23	11,265,075.07	17,817,966.31	22,590,256.09
其他收入	41,232.55	212,897.07	88,784.62	390,569.48
费用	3,246,504.91	7,742,293.75	3,811,389.48	7,874,982.03
管理人报酬	2,111,624.35	4,815,275.51	2,260,649.84	4,622,598.23
基金托管费	527,906.04	1,203,818.85	565,162.44	1,155,649.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	502,335.62	1,511,481.32	885,777.62	1,893,549.93
其中：卖出回购金融资产支出	502,335.62	1,511,481.32	885,777.62	1,893,549.93
其他费用	98,302.39	198,372.52	93,965.27	193,274.75
利润总额	14,111,147.26	154,031,252.95	56,691,085.39	-70,714,019.90

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