银华可转债债券A(005771)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,219,188.55 |
108,921,105.18 |
36,124,942.82 |
-93,304,275.99 |
| 本期利润 |
9,655,849.70 |
114,517,537.87 |
49,555,949.30 |
-70,714,019.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.35 |
0.13 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
24.07 |
9.67 |
-12.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.78 |
26.99 |
10.62 |
-1.18 |
| 期末可供分配利润 |
29,332,687.86 |
31,940,338.09 |
-34,670,277.45 |
-70,607,181.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
-0.10 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
259,401,668.32 |
351,026,697.84 |
489,484,121.50 |
456,315,034.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.63 |
1.42 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.93 |
63.39 |
42.32 |
28.66 |
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