工银瑞景定开发起式债券

(005772)

净值:
1.0409
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞景定开发起式债券(005772)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04090.07%
2019-05-311.04020.03%
2019-05-241.03990.03%
2019-05-101.03840.21%
2019-04-301.03620.03%
2019-04-041.0363-0.07%
2019-03-291.03700.15%
2019-03-221.03540.10%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 51.0774亿元
最近分红 工银瑞景定开发起式债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1507/2650
最近一月 0.61% 1245/2650
最近三月 1.07% 1125/2650
最近六月 1.73% 1014/2650
最近一年 4.43% 1217/2650
今年以来 2.17% 1170/2650
成立以来 4.73% 1747/2650
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞景定开发起式债券(005772)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券468713.6290.65
资产支持证券35415.806.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5434.561.05
其他各项资产7480.281.45
工银瑞景定开发起式债券(005772)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈桂都 李娜
  • 基金公告
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