工银瑞景定开发起式债券(005772)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞景定开发起式债券(005772)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	264,335,842.29	160,264,113.05	76,545,296.06	658,914,168.17
利息合计	59,421.79	236,310.91	139,189.32	486,070.66
其中：存款利息收入	59,421.79	224,483.42	138,944.43	486,070.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,827.49	244.89	-
投资收益合计	169,263,668.73	362,205,151.88	185,402,956.55	466,552,288.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,263,668.73	362,205,151.88	185,402,956.55	466,552,288.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	95,012,751.77	-202,177,349.74	-108,996,849.81	191,875,809.37
其他收入	-	-	-	-
费用	51,282,113.73	122,602,107.15	63,864,945.43	130,326,559.70
管理人报酬	19,506,440.03	41,640,959.18	20,951,489.97	42,190,980.13
基金托管费	6,502,146.64	13,880,319.71	6,983,830.00	14,063,660.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,994,663.52	66,502,922.33	35,633,088.72	73,335,986.94
其中：卖出回购金融资产支出	24,994,663.52	66,502,922.33	35,633,088.72	73,335,986.94
其他费用	111,265.60	224,258.89	130,725.98	267,231.14
利润总额	213,053,728.56	37,662,005.90	12,680,350.63	528,587,608.47

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