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中加转型动力混合C(005776)
中加转型动力混合C
(005776)
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累计净值：4.8467
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.8467 | -1.24% |
| 2026-02-05 | 4.9077 | -2.81% |
| 2026-02-04 | 5.0498 | -0.55% |
| 2026-02-03 | 5.0779 | 3.42% |
| 2026-02-02 | 4.9102 | -3.25% |
| 2026-01-30 | 5.0751 | 0.99% |
| 2026-01-29 | 5.0255 | -1.18% |
| 2026-01-28 | 5.0856 | 1.71% |
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基金全称
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中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张一然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.2113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.50%
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最近一月
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2.03%
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最近三月
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4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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101.55%
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最近两年
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131.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,300.00 | 16,653,000.00 | 8.71 |
| 300502 | 新易盛 | 38,260.00 | 16,485,468.80 | 8.63 |
| 002028 | 思源电气 | 106,100.00 | 16,401,999.00 | 8.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 70,400.00 | 14,293,312.00 | 7.48 |
| 002384 | 东山精密 | 146,600.00 | 12,409,690.00 | 6.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,100.00 | 9,723,987.00 | 5.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 469,000.00 | 9,380,000.00 | 4.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,116.00 | 9,062,330.84 | 4.74 |
| 603083 | 剑桥科技 | 65,400.00 | 8,788,452.00 | 4.60 |
| 600115 | 中国东航 | 1,313,500.00 | 7,881,000.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,788,286.57 | 77.32 | 82.27 |
| 采矿业 | 19,103,987.00 | 10.00 | 10.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,749,478.00 | 6.67 | 7.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.99 | 0.48 | 7.73 | 191,128,257.20 |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.66 | 7.50 | 137,933,543.10 |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.56 | 56,398,320.34 |
| 2025-03-31 | 92.87 | 3.02 | 4.94 | 53,833,381.96 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.29 | 63,804,887.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 张一然 | 1090 | 101.98 |
| 2018-12-05 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1570 | 135.44 |
| 2018-09-05 | 2019-10-23 | 张旭 | 413 | 22.58 |
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