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中加转型动力混合C(005776)
中加转型动力混合C
(005776)
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累计净值：4.6163
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 4.6163 | -2.67% |
| 2026-11-12 | 4.7430 | -1.41% |
| 2026-11-11 | 4.8110 | 2.15% |
| 2026-11-10 | 4.7098 | 0.72% |
| 2026-11-09 | 4.6763 | -1.40% |
| 2026-11-06 | 4.7426 | -2.24% |
| 2026-11-05 | 4.8511 | 1.58% |
| 2026-11-04 | 4.7758 | 2.94% |
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基金全称
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中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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薛杨 黄翱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.1208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.66%
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最近一月
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-6.21%
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最近三月
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-11.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.33%
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最近两年
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77.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 444,100.00 | 8,655,509.00 | 6.02 |
| 002244 | 滨江集团 | 621,500.00 | 6,302,010.00 | 4.39 |
| 600732 | 爱旭股份 | 519,300.00 | 6,008,301.00 | 4.18 |
| 600011 | 华能国际 | 831,000.00 | 5,850,240.00 | 4.07 |
| 002532 | 天山铝业 | 479,400.00 | 5,839,092.00 | 4.06 |
| 000100 | TCL科技 | 1,218,800.00 | 5,838,052.00 | 4.06 |
| 601766 | 中国中车 | 941,100.00 | 5,825,409.00 | 4.05 |
| 603345 | 安井食品 | 72,800.00 | 5,780,320.00 | 4.02 |
| 001979 | 招商蛇口 | 761,400.00 | 5,771,412.00 | 4.02 |
| 002293 | 罗莱生活 | 529,300.00 | 5,652,924.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,052,975.36 | 57.79 | 68.60 |
| 房地产业 | 25,122,167.00 | 17.48 | 20.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,850,240.00 | 4.07 | 4.83 |
| 租赁和商务服务业 | 4,671,954.00 | 3.25 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 1,373,150.00 | 0.96 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 997,632.48 | 0.69 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.24 | - | 25.05 | 143,715,395.41 |
| 2026-06-30 | 83.90 | - | 23.82 | 172,523,399.30 |
| 2026-03-31 | 48.92 | 5.09 | 42.55 | 419,945,101.80 |
| 2025-12-31 | 93.99 | 0.48 | 7.73 | 191,128,257.20 |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.66 | 7.50 | 137,933,543.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 黄翱 | 206 | -12.94 |
| 2026-03-13 | - | 薛杨 | 248 | -10.07 |
| 2023-02-15 | 2026-03-20 | 张一然 | 1129 | 106.48 |
| 2018-12-05 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1570 | 135.44 |
| 2018-09-05 | 2019-10-23 | 张旭 | 413 | 22.58 |
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