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中加转型动力混合C

(005776)

净值:
2.3884
日增长率:
0.62%
累计净值:2.3884 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加转型动力混合C(005776)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.38840.62%
2023-02-102.37360.08%
2023-02-032.3826-0.29%
2023-01-202.38750.60%
2023-01-132.35680.71%
2023-01-122.3402-0.15%
2023-01-112.34380.16%
2023-01-102.34000.12%
基金公司 中加基金 基金经理 冯汉杰 张一然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4369亿元
最近分红 中加转型动力混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 2666/7433
最近一月 2.29% 116/7433
最近三月 3.23% 1362/7433
最近六月 4.45% 621/7433
最近一年 3.00% 1041/7433
今年以来 5.00% 1369/7433
成立以来 144.32% 665/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601728中国电信500.002095.002.48信息传输、软件和信息技术服务业
601939建设银行460.192788.753.29金融业
601939建设银行350.002201.503.49金融业
600350山东高速350.001900.502.87交通运输、仓储和邮政业
600350山东高速240.001296.002.05交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26156.7931.00
信息传输、软件和信息技术服务业5765.066.83
水利、环境和公共设施管理业3876.694.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业3207.693.80
采矿业2952.973.50
其他42431.7950.28
中加转型动力混合C(005776)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44944.4152.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240.790.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39337.0545.89
其他各项资产1204.971.41
中加转型动力混合C(005776)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:冯汉杰 张一然
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