首页 >
基金>
中加转型动力混合C(005776)
中加转型动力混合C
(005776)
|
|
|
累计净值：4.3576
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 4.3576 | -3.41% |
| 2025-11-13 | 4.5113 | 1.41% |
| 2025-11-12 | 4.4484 | 0.39% |
| 2025-11-11 | 4.4313 | -1.97% |
| 2025-11-10 | 4.5203 | -0.89% |
| 2025-11-07 | 4.5610 | -1.50% |
| 2025-11-06 | 4.6303 | 3.99% |
| 2025-11-05 | 4.4525 | 1.47% |
|
基金全称
|
中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中加基金
|
|
基金经理
|
张一然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.70亿元
|
份额规模
|
0.1674亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.46%
|
|
最近一月
|
12.81%
|
|
最近三月
|
47.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
72.44%
|
|
最近两年
|
95.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 30,960.00 | 11,324,239.20 | 8.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,500.00 | 11,101,200.00 | 8.05 |
| 002384 | 东山精密 | 155,000.00 | 11,082,500.00 | 8.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,900.00 | 9,963,950.00 | 7.22 |
| 002028 | 思源电气 | 90,900.00 | 9,909,918.00 | 7.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 535,400.00 | 8,405,780.00 | 6.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,300.00 | 8,310,912.00 | 6.03 |
| 603083 | 剑桥科技 | 59,700.00 | 7,629,660.00 | 5.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 74,200.00 | 5,451,474.00 | 3.95 |
| 688411 | 海博思创 | 16,649.00 | 5,392,944.08 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,419,210.78 | 74.25 | 83.07 |
| 采矿业 | 16,716,692.00 | 12.12 | 13.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,156,525.00 | 3.01 | 3.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.66 | 7.50 | 137,933,543.10 |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.56 | 56,398,320.34 |
| 2025-03-31 | 92.87 | 3.02 | 4.94 | 53,833,381.96 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.29 | 63,804,887.78 |
| 2024-09-30 | 92.85 | 0.72 | 5.39 | 99,347,312.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 张一然 | 1006 | 81.60 |
| 2018-12-05 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1570 | 135.44 |
| 2018-09-05 | 2019-10-23 | 张旭 | 413 | 22.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
