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中加转型动力混合C(005776)
中加转型动力混合C
(005776)
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累计净值：5.2113
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.2113 | -1.84% |
| 2026-06-25 | 5.3088 | 1.22% |
| 2026-06-24 | 5.2449 | -0.06% |
| 2026-06-23 | 5.2480 | -1.79% |
| 2026-06-22 | 5.3435 | 1.91% |
| 2026-06-18 | 5.2432 | -0.23% |
| 2026-06-17 | 5.2552 | 0.14% |
| 2026-06-16 | 5.2480 | 0.03% |
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基金全称
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中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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薛杨 黄翱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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0.5641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-3.35%
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最近三月
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5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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116.25%
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最近两年
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121.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 86,400.00 | 17,452,800.00 | 4.16 |
| 300502 | 新易盛 | 39,260.00 | 17,385,898.40 | 4.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,600.00 | 16,285,126.00 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,100.00 | 16,108,170.00 | 3.84 |
| 002384 | 东山精密 | 146,400.00 | 15,123,120.00 | 3.60 |
| 600989 | 宝丰能源 | 494,800.00 | 14,378,888.00 | 3.42 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,025,000.00 | 14,360,250.00 | 3.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 70,719.00 | 14,306,453.70 | 3.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 94,500.00 | 14,246,820.00 | 3.39 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,014.00 | 14,090,236.16 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,120,892.96 | 45.51 | 93.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,306,453.70 | 3.41 | 6.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 48.92 | 5.09 | 42.55 | 419,945,101.80 |
| 2025-12-31 | 93.99 | 0.48 | 7.73 | 191,128,257.20 |
| 2025-09-30 | 89.39 | 0.66 | 7.50 | 137,933,543.10 |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.56 | 56,398,320.34 |
| 2025-03-31 | 92.87 | 3.02 | 4.94 | 53,833,381.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 黄翱 | 66 | -1.71 |
| 2026-03-13 | - | 薛杨 | 108 | 1.52 |
| 2023-02-15 | 2026-03-20 | 张一然 | 1129 | 106.48 |
| 2018-12-05 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1570 | 135.44 |
| 2018-09-05 | 2019-10-23 | 张旭 | 413 | 22.58 |
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