中加转型动力混合C(005776)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加转型动力混合C(005776)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,135,424.43	61,704,710.51	2,389,763.78	19,219,800.67
利息合计	150,176.66	24,003.35	7,593.33	38,257.78
其中：存款利息收入	150,176.66	24,003.35	7,593.33	38,257.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,055,746.74	31,619,005.33	-377,129.79	18,502,706.35
其中：股票投资收益	64,852,028.81	30,946,515.28	-720,045.65	17,356,006.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,823.28	9,913.82	3,680.43	5,563.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,182,894.65	662,576.23	339,235.43	1,141,135.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,990,399.96	29,424,750.47	2,727,795.92	596,171.33
其他收入	919,900.99	636,951.36	31,504.32	82,665.21
费用	2,871,443.47	1,745,727.13	534,864.34	2,151,999.77
管理人报酬	1,795,224.85	1,078,633.95	336,964.67	1,324,204.95
基金托管费	299,204.20	179,772.42	56,160.86	220,700.82
销售服务费	690,852.52	321,149.33	79,895.98	456,695.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,161.90	166,171.43	61,842.83	150,398.77
利润总额	40,263,980.96	59,958,983.38	1,854,899.44	17,067,800.90

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