中加转型动力混合C(005776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,040,573.89 |
-415,476.44 |
10,282,486.90 |
5,500,250.63 |
| 本期利润 |
25,896,514.63 |
930,175.83 |
13,983,934.70 |
10,225,252.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.28 |
0.11 |
0.58 |
0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
64.08 |
4.65 |
24.84 |
14.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
94.34 |
1.03 |
8.28 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
49,208,712.29 |
10,120,248.94 |
14,584,497.37 |
26,904,589.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.33 |
1.37 |
1.42 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
100,255,621.99 |
18,185,523.78 |
25,021,011.77 |
57,217,798.59 |
| 期末基金份额净值 |
4.75 |
2.47 |
2.44 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
374.53 |
146.69 |
144.17 |
135.96 |
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