首页 > 基金> 广发汇元纯债定开债(005778)
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广发汇元纯债定开债

(005778)
净值：
1.0367
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3133 2026-09-18
  • 净值走势
广发汇元纯债定开债(005778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.03670.03%
2026-09-171.03640.02%
2026-09-161.03620.02%
2026-09-151.03600.03%
2026-09-141.03570.01%
2026-09-111.0356-0.01%
2026-09-101.03570.00%
2026-09-091.03570.01%
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基金情况

基金全称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 古渥 高翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.68亿元 份额规模 40.6148亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.14%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.322.404,268,036,128.25
2026-03-31-135.701.114,230,317,003.67
2025-12-31-119.521.124,194,948,757.12
2025-09-30-124.490.483,691,902,360.66
2025-06-30-125.810.932,697,339,535.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-15-高翔370.21
2024-09-19-古渥7324.97
2018-04-132024-09-19高翔235128.91
2018-03-302019-04-10谢军3765.60
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