首页 > 基金> 广发汇元纯债定开债(005778)
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广发汇元纯债定开债

(005778)
净值：
1.0360
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2941 2026-02-06
  • 净值走势
广发汇元纯债定开债(005778)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03600.05%
2026-01-301.03550.04%
2026-01-231.03510.14%
2026-01-161.03370.09%
2026-01-091.0328-0.01%
2025-12-311.03290.01%
2025-12-261.03280.01%
2025-12-251.03270.02%
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基金情况

基金全称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 古渥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.95亿元 份额规模 40.6148亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 6.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.521.124,194,948,757.12
2025-09-30-124.490.483,691,902,360.66
2025-06-30-125.810.932,697,339,535.68
2025-03-31-146.370.962,683,510,487.87
2024-12-31-138.450.932,690,266,101.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-古渥5073.05
2018-04-132024-09-19高翔235128.91
2018-03-302019-04-10谢军3765.60
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