广发汇元纯债定开债(005778)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发汇元纯债定开债(005778) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发汇元纯债定开债(005778)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	91,752,534.42	75,991,677.58	42,078,700.29	172,001,535.46
利息合计	191,275.16	428,859.33	153,906.14	518,166.24
其中：存款利息收入	191,275.16	299,995.17	144,809.15	510,085.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	128,864.16	9,096.99	8,080.93
投资收益合计	67,459,138.36	111,770,055.86	55,576,870.18	136,147,411.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,459,138.36	111,770,055.86	55,576,870.18	136,147,411.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,102,120.90	-36,207,312.61	-13,652,076.03	35,335,958.13
其他收入	-	75.00	-	-
费用	18,665,062.35	30,084,128.42	15,962,326.92	32,260,629.06
管理人报酬	6,294,770.43	9,032,042.62	4,008,326.59	8,048,452.57
基金托管费	2,098,256.87	3,010,680.87	1,336,108.83	2,682,817.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,985,940.92	17,506,223.80	10,326,146.66	20,930,600.45
其中：卖出回购金融资产支出	9,985,940.92	17,506,223.80	10,326,146.66	20,930,600.45
其他费用	124,777.35	253,763.74	132,046.18	247,055.55
利润总额	73,087,472.07	45,907,549.16	26,116,373.37	139,740,906.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年