广发汇元纯债定开债(005778)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇元纯债定开债(005778)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	75,991,677.58	42,078,700.29	172,001,535.46	106,257,770.20
利息合计	428,859.33	153,906.14	518,166.24	287,578.78
其中：存款利息收入	299,995.17	144,809.15	510,085.31	279,497.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,864.16	9,096.99	8,080.93	8,080.93
投资收益合计	111,770,055.86	55,576,870.18	136,147,411.09	70,364,227.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,770,055.86	55,576,870.18	136,147,411.09	70,364,227.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,207,312.61	-13,652,076.03	35,335,958.13	35,605,964.13
其他收入	75.00	-	-	-
费用	30,084,128.42	15,962,326.92	32,260,629.06	15,602,519.81
管理人报酬	9,032,042.62	4,008,326.59	8,048,452.57	3,992,710.83
基金托管费	3,010,680.87	1,336,108.83	2,682,817.61	1,330,903.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,506,223.80	10,326,146.66	20,930,600.45	9,971,120.53
其中：卖出回购金融资产支出	17,506,223.80	10,326,146.66	20,930,600.45	9,971,120.53
其他费用	253,763.74	132,046.18	247,055.55	124,941.68
利润总额	45,907,549.16	26,116,373.37	139,740,906.40	90,655,250.39

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