首页 > 基金> 创金合信汇益纯债一年定开债A(005782)
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创金合信汇益纯债一年定开债A

(005782)
净值：
1.0385
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3170 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信汇益纯债一年定开债A(005782)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03850.02%
2026-01-301.03830.11%
2026-01-231.03720.04%
2026-01-161.03680.07%
2026-01-091.03610.10%
2025-12-311.03510.08%
2025-12-261.03430.09%
2025-12-191.03340.04%
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基金情况

基金全称 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 吕沂洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.33%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-148.513.25206,340,403.59
2025-09-30-31.5517.5978,760,093.73
2025-06-30-101.591.16527,839,825.64
2025-03-31-118.843.42521,314,917.87
2024-12-31-117.612.84520,488,719.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-11-吕沂洋1500.63
2018-06-26-郑振源278435.90
2019-05-212021-11-15谢创9099.95
2018-08-272019-05-21张俊2677.37
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