基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信汇益纯债一年定开债A(005782) |
净值：
1.0343
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.3128 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 31.55 | 17.59 | 78,760,093.73 |
| 2025-06-30 | - | 101.59 | 1.16 | 527,839,825.64 |
| 2025-03-31 | - | 118.84 | 3.42 | 521,314,917.87 |
| 2024-12-31 | - | 117.61 | 2.84 | 520,488,719.79 |
| 2024-09-30 | - | 121.37 | 2.20 | 510,866,072.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-11 | - | 吕沂洋 | 112 | 0.22 |
| 2018-06-26 | - | 郑振源 | 2746 | 35.35 |
| 2019-05-21 | 2021-11-15 | 谢创 | 909 | 9.95 |
| 2018-08-27 | 2019-05-21 | 张俊 | 267 | 7.37 |
微信公众号
证券之星APP
