创金合信汇益纯债一年定开债A(005782)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,824.89 |
13,173,100.82 |
9,203,198.31 |
18,729,450.41 |
| 本期利润 |
3,099.85 |
4,921,600.06 |
7,350,825.97 |
24,725,803.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.31 |
1.41 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
1.36 |
1.42 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
10,810.69 |
7,710.84 |
27,100,521.34 |
17,897,323.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
230,382.95 |
227,283.10 |
527,817,393.36 |
520,466,567.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.28 |
35.44 |
35.51 |
33.62 |
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