基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信汇誉六个月定开债C(005785) |
净值：
1.0446
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3104 | 2026-09-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 98.71 | 1.47 | 51,051,643.14 |
| 2026-03-31 | - | 98.32 | 1.82 | 50,477,841.69 |
| 2025-12-31 | - | 99.41 | 0.96 | 59,952,673.71 |
| 2025-09-30 | - | 99.56 | 0.50 | 521,118,225.00 |
| 2025-06-30 | - | 110.29 | 0.56 | 500,585,890.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-22 | - | 张贺章 | 36 | 0.37 |
| 2024-09-12 | - | 郑振源 | 745 | 5.17 |
| 2024-04-10 | 2026-08-22 | 金莉 | 864 | 7.00 |
| 2019-05-21 | 2024-04-13 | 郑振源 | 1789 | 18.32 |
| 2019-05-21 | 2021-11-15 | 谢创 | 909 | 10.23 |
| 2018-08-27 | 2019-05-21 | 张俊 | 267 | 6.62 |
| 2018-06-26 | 2018-12-25 | 蒋小玲 | 182 | 4.01 |
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