| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 417.72 | 330.50 | 158.91 | 763.69 |
| 本期利润 | 413.01 | 297.33 | 165.35 | 754.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.13 | 1.65 | 0.88 | 3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.17 | 1.66 | 0.89 | 4.17 |
| 期末可供分配利润 | 717.66 | 273.85 | 142.26 | 269.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 19,572.58 | 17,288.61 | 17,428.84 | 18,961.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.53 | 31.68 | 30.68 | 29.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
