基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心怡灵活配置混合A(005794) |
净值：
3.1968
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日增长率：
-4.10%
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累计净值：3.3698 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 839,680.00 | 337,299,456.00 | 10.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 697,500.00 | 298,075,090.50 | 9.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,543,800.00 | 267,279,736.99 | 8.43 |
| 688041 | 海光信息 | 1,215,558.00 | 255,583,225.08 | 8.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,685,500.00 | 254,514,619.81 | 8.03 |
| 03896 | 金山云 | 30,192,000.00 | 183,940,382.16 | 5.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,224,988.00 | 178,083,837.36 | 5.62 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,421,000.00 | 165,986,344.42 | 5.23 |
| 01347 | 华虹宏力 | 2,421,000.00 | 165,986,344.42 | 5.23 |
| 601138 | 工业富联 | 3,067,240.00 | 157,840,170.40 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 92,550.00 | 134,197,500.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,559,892,669.02 | 49.19 | 99.97 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,268.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.65 | 0.58 | 5.43 | 3,171,092,327.69 |
| 2025-12-31 | 90.15 | 1.39 | 6.51 | 4,844,399,818.71 |
| 2025-09-30 | 94.27 | 0.52 | 5.86 | 5,781,481,055.35 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 9.00 | 5,946,718,599.39 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 0.19 | 10.54 | 5,389,920,900.93 |
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