首页 > 基金> 银华心怡灵活配置混合A(005794)

银华心怡灵活配置混合A

(005794)

净值:
2.8243
日增长率:
0.52%
累计净值:2.9973 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华心怡灵活配置混合A(005794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-132.82430.52%
2022-05-122.8097-0.22%
2022-05-112.81581.72%
2022-05-102.76811.49%
2022-05-092.7275-0.51%
2022-05-062.7414-2.66%
2022-05-052.81630.89%
2022-04-292.79144.15%
基金公司 银华基金 基金经理 李晓星 张萍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.7012亿元
最近分红 银华心怡灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 4163/6697
最近一月 0.62% 694/6697
最近三月 -6.16% 2320/6697
最近六月 -19.17% 3074/6697
最近一年 16.07% 128/6697
今年以来 -17.78% 3398/6697
成立以来 207.38% 418/6697
基金简称 单位净值 日增长率
银华集成电路混合C0.82496.06%
银华集成电路混合A0.82566.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒9039.0874030.106.12租赁和商务服务业
601899紫金矿业7504.9872798.296.02采矿业
002027分众传媒7266.8544400.483.97租赁和商务服务业
002027分众传媒6776.2149601.846.46租赁和商务服务业
600905三峡能源6223.3445866.055.97电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业734279.3565.74
信息传输、软件和信息技术服务业74148.486.64
科学研究和技术服务业68731.226.15
租赁和商务服务业67352.356.03
采矿业62732.025.62
其他109682.099.82
银华心怡灵活配置混合A(005794)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1050565.9292.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3350.630.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78605.326.93
其他各项资产1600.730.14
银华心怡灵活配置混合A(005794)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓星 张萍
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-