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选基池

银华心怡灵活配置混合

(005794)
净值：
1.2599
日增长率：
-3.08%
累计净值：1.2599 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择：
银华心怡灵活配置混合(005794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2599-3.08%
2019-06-051.2999-0.02%
2019-05-311.3207-0.23%
2019-05-301.3237-0.29%
2019-05-291.32760.02%
2019-05-281.32732.01%
2019-05-271.30122.26%
2019-05-241.27240.24%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 银华基金 基金经理 李晓星
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.0538亿元
最近分红 银华心怡灵活配置混合成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.64% 1244/3058
最近一月 4.98% 1122/3058
最近三月 1.27% 758/3058
最近六月 40.33% 62/3058
最近一年 33.77% 35/3058
今年以来 46.81% 42/3058
成立以来 36.08% 726/3058
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
银华内需1.66102.85%
银华信息科技量化优选股票A0.77542.09%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能195.001301.924.29--------
002074国轩高科102.001797.705.93--------
600859王府井67.001272.944.20--------
300569天能重工56.001250.294.12--------
603218日月股份52.001386.154.57--------
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5661.9227.57
金融3544.8817.26
信息传输、软件和信息技术服务业1924.939.37
农、林、牧、渔业1567.907.63
工业1473.867.18
其他6364.8230.99
银华心怡灵活配置混合(005794)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18209.2887.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2501.5512.06
其他各项资产23.950.12
银华心怡灵活配置混合(005794)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李晓星
  • 基金公告
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最新公告

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