基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心怡灵活配置混合A(005794) |
净值：
3.0205
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：3.1935 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 3,922,500.00 | 302,608,362.23 | 5.23 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,680,000.00 | 267,678,432.16 | 4.63 |
| 02888 | 渣打集团 | 1,814,250.00 | 247,959,182.56 | 4.29 |
| 02388 | 中银香港 | 7,413,000.00 | 247,299,823.84 | 4.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,470,200.00 | 193,948,784.00 | 3.35 |
| 02057 | 中通快递-W | 1,374,900.00 | 185,150,289.80 | 3.20 |
| 000858 | 五粮液 | 1,490,675.00 | 181,087,199.00 | 3.13 |
| 02313 | 申洲国际 | 3,147,700.00 | 177,168,977.55 | 3.06 |
| 00762 | 中国联通 | 21,370,000.00 | 172,861,989.84 | 2.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 21,125,690.00 | 170,273,061.40 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,037,478,391.08 | 35.24 | 73.50 |
| 租赁和商务服务业 | 284,945,488.50 | 4.93 | 10.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,683,746.10 | 2.54 | 5.29 |
| 采矿业 | 92,256,128.00 | 1.60 | 3.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,652,141.88 | 1.55 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,866,409.20 | 1.07 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,066,144.00 | 1.02 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.27 | 0.52 | 5.86 | 5,781,481,055.35 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 9.00 | 5,946,718,599.39 |
| 2025-03-31 | 94.61 | 0.19 | 10.54 | 5,389,920,900.93 |
| 2024-12-31 | 94.28 | 0.23 | 6.75 | 4,363,487,449.94 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 0.21 | 6.73 | 4,770,718,438.82 |
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