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基金公告

银华心怡灵活配置混合A(005794)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	91.75	0.86	7.86	2,814,121,555.46
2	2026-06-30	88.45	3.30	9.69	3,417,088,318.23
3	2026-03-31	94.65	0.58	5.43	3,171,092,327.69
4	2025-12-31	90.15	1.39	6.51	4,844,399,818.71
5	2025-09-30	94.27	0.52	5.86	5,781,481,055.35
6	2025-06-30	91.90	-	9.00	5,946,718,599.39
7	2025-03-31	94.61	0.19	10.54	5,389,920,900.93
8	2024-12-31	94.28	0.23	6.75	4,363,487,449.94
9	2024-09-30	93.91	0.21	6.73	4,770,718,438.82
10	2024-06-30	93.05	-	7.21	4,441,172,195.59
11	2024-03-31	94.58	-	6.21	5,223,776,759.08
12	2023-12-31	92.92	-	6.65	6,034,449,638.39
13	2023-09-30	94.51	1.27	5.59	6,870,757,455.87
14	2023-06-30	91.11	0.32	7.86	7,665,113,097.45
15	2023-03-31	92.60	0.04	6.66	8,669,807,403.83
16	2022-12-31	92.81	-	8.04	9,719,689,977.56
17	2022-09-30	93.74	0.02	6.74	11,129,130,801.28
18	2022-06-30	92.27	0.31	6.81	13,472,221,696.07
19	2022-03-31	94.05	0.30	7.04	11,170,121,989.96
20	2021-12-31	94.85	0.19	5.19	12,094,813,399.33
21	2021-09-30	93.10	0.88	6.24	7,683,184,307.44
22	2021-06-30	93.30	2.49	5.12	4,874,876,980.34
23	2021-03-31	94.68	2.35	3.28	3,999,909,006.35
24	2020-12-31	94.16	0.14	10.47	3,884,768,483.36
25	2020-09-30	94.27	0.12	5.64	4,529,933,028.45
26	2020-06-30	93.83	0.60	8.10	2,077,989,264.61
27	2020-03-31	92.63	1.20	7.04	1,330,182,907.78
28	2019-12-31	88.31	0.31	8.59	1,132,720,529.39
29	2019-09-30	92.88	-	7.34	633,693,167.17
30	2019-06-30	90.58	-	9.95	359,996,901.65
31	2019-03-31	92.09	-	7.65	303,139,447.28
32	2018-12-31	88.66	-	12.18	205,380,851.01
33	2018-09-30	87.76	-	17.78	234,271,266.26

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