银华心怡灵活配置混合A(005794)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-114,468,695.15 |
1,070,360,136.21 |
363,549,488.79 |
-384,900,912.38 |
| 本期利润 |
256,655,034.82 |
1,179,974,073.43 |
736,721,664.63 |
73,096,983.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.73 |
0.40 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
26.09 |
15.17 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.96 |
27.38 |
17.45 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
955,767,811.84 |
1,601,721,709.16 |
1,877,930,374.32 |
1,315,790,231.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.41 |
0.95 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
2,469,232,675.45 |
3,432,071,997.19 |
5,520,563,310.65 |
4,214,960,555.18 |
| 期末基金份额净值 |
3.32 |
3.02 |
2.78 |
2.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
263.97 |
230.99 |
205.17 |
159.84 |
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