首页 - 基金 - 银华心怡灵活配置混合A(005794) - 财务指标
银华心怡灵活配置混合A(005794)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -324,225,853.81 -1,087,074,023.91 -1,031,358,584.25 1,672,556,973.79
本期利润 -1,965,244,328.16 -513,097,199.65 -1,877,586,895.45 1,496,680,935.55
加权平均基金份额本期利润 -0.51 -0.14 -0.51 0.72
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.54 0.00 23.81
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,048,354,606.58 0.00 6,492,098,122.32
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.55 0.00 1.85
期末基金资产净值 10,580,957,097.59 12,678,352,781.44 11,033,377,444.26 12,011,523,964.44
期末基金份额净值 2.75 3.25 2.91 3.42
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-