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首页 > 基金> 工银印度基金美元(005801)
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工银印度基金美元

(005801)
净值：
0.2079
日增长率：
-0.75%
累计净值：0.2079 2025-12-29
  • 净值走势
工银印度基金美元(005801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-290.2079-0.75%
2025-12-260.2094-0.19%
2025-12-250.2097-0.11%
2025-12-240.2097-0.64%
2025-12-230.21090.26%
2025-12-220.21020.03%
2025-12-190.21021.45%
2025-12-180.20710.69%
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基金情况

基金全称 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 刘子豪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 18.0206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.69%
最近一月 -2.71%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.82%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--13.052,609,281,477.40
2025-06-30--10.622,497,372,479.43
2025-03-31--13.242,645,024,468.29
2024-12-31--8.972,642,700,525.13
2024-09-30--12.792,983,651,221.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘子豪3281.22
2018-06-15-刘伟琳275746.13
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