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工银印度基金美元

(005801)

净值:
0.1970
累计净值:0.1970 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
工银印度基金美元(005801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-240.19700.05%
2021-09-230.19690.77%
2021-09-220.19540.31%
2021-09-170.1948-1.12%
2021-09-160.19700.41%
2021-09-150.19620.82%
2021-09-140.19460.05%
2021-09-130.19450.05%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.05% 207/579
最近一月 7.24% 20/579
最近三月 11.31% 5/579
最近六月 15.96% 48/579
最近一年 48.83% 23/579
今年以来 22.99% 32/579
成立以来 26.79% 221/579
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证创新药产业ETF0.94373.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银印度基金美元(005801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资16282.3287.37
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2142.5711.50
其他各项资产210.311.13
工银印度基金美元(005801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟琳
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