工银印度基金美元(005801)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银印度基金美元(005801)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-13,953,480.61	102,889,352.60	156,793,720.95	266,617,696.58
利息合计	849,696.63	424,882.84	855,754.16	283,298.72
其中：存款利息收入	849,696.63	424,882.84	855,754.16	283,298.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	57,554,892.71	27,553,716.48	72,335,021.54	6,444,717.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	33,111,869.36	27,553,716.48	45,444,522.37	6,315,632.77
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,443,023.35	-	26,890,499.17	129,084.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,117,238.81	76,031,206.90	97,607,149.43	271,973,782.13
其他收入	1,300,021.17	786,888.79	703,509.64	291,692.22
费用	37,968,863.67	19,506,063.84	44,340,907.63	18,210,607.06
管理人报酬	32,453,408.95	16,704,717.69	39,024,327.96	16,005,709.74
基金托管费	5,227,118.04	2,602,336.20	4,878,040.93	2,000,713.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,920.70	99,497.90	270,468.86	178,384.26
利润总额	-51,922,344.28	83,383,288.76	112,452,813.32	248,407,089.52

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