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工银印度基金美元(005801)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 491,970.32 4,492,625.59 2,601,717.76 8,292,561.18
本期利润 25,331,666.71 -29,808,401.38 -8,872,263.69 20,961,353.96
加权平均基金份额本期利润 0.11 -0.13 -0.04 0.13
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.88 0.00 10.88
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 15,411,119.99 0.00 11,101,724.56
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值 307,283,960.37 267,436,279.88 266,581,142.83 305,456,361.11
期末基金份额净值 1.21 1.10 1.18 1.22
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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