基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富智能制造股票A(005802) |
净值：
1.2961
|
日增长率：
-0.89%
|
累计净值：1.2961 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 835,641.00 | 243,263,451.51 | 10.10 |
| 002371 | 北方华创 | 258,384.00 | 159,156,792.48 | 6.61 |
| 002028 | 思源电气 | 1,184,029.00 | 142,628,133.34 | 5.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 165,700.00 | 133,958,508.00 | 5.56 |
| 000425 | 徐工机械 | 17,594,800.00 | 126,682,560.00 | 5.26 |
| 300502 | 新易盛 | 319,357.00 | 124,229,873.00 | 5.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,095,299.00 | 121,998,957.21 | 5.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,282,500.00 | 118,834,192.37 | 4.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 929,300.00 | 107,733,749.00 | 4.47 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,875,354.00 | 100,068,889.44 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,896,926,531.12 | 78.78 | 93.40 |
| 采矿业 | 122,002,347.96 | 5.07 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,050,025.00 | 0.50 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.11 | 0.24 | 6.31 | 2,407,939,680.61 |
| 2026-06-30 | 90.84 | 0.33 | 10.04 | 3,336,780,051.32 |
| 2026-03-31 | 90.02 | 0.70 | 10.72 | 2,747,229,179.44 |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 13.13 | 2,354,020,066.89 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.09 | 7.12 | 2,237,891,131.70 |
微信公众号
证券之星APP
