汇添富智能制造股票

(005802)

净值:
0.9688
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.9688 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富智能制造股票(005802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9688-0.43%
2019-06-050.9730-0.23%
2019-05-310.9853-0.15%
2019-05-300.9868-0.10%
2019-05-290.9878-0.29%
2019-05-280.99070.67%
2019-05-270.98410.14%
2019-05-240.98270.16%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.1636亿元
最近分红 汇添富智能制造股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.78% 500/808
最近一月 3.77% 598/808
最近三月 0.15% 158/808
最近六月 17.41% 447/808
最近一年 4.30% 310/808
今年以来 20.73% 471/808
成立以来 3.50% 412/808
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行4500.0025978.174.59--------
000001平安银行2100.0026922.004.76--------
002044美年健康2016.0037484.606.63--------
01088中国神华1780.0027344.724.84--------
601088中国神华1338.0026246.684.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129005.3824.27
金融业85141.0216.01
采矿业67399.1912.68
能源31052.745.84
卫生和社会工作30144.965.67
其他188888.9335.53
汇添富智能制造股票(005802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票427453.1180.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29892.885.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75348.6914.11
其他各项资产1275.760.24
汇添富智能制造股票(005802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵鹏飞
  • 基金公告
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