基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富智能制造股票A(005802) |
净值：
1.9211
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.9211 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 661,881.00 | 265,877,597.70 | 9.68 |
| 00175 | 吉利汽车 | 13,979,000.00 | 258,210,498.41 | 9.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,082,500.00 | 227,520,984.11 | 8.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 19,549,700.00 | 197,060,976.00 | 7.17 |
| 002028 | 思源电气 | 709,200.00 | 143,258,400.00 | 5.21 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,525,600.00 | 133,940,544.00 | 4.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,011,029.00 | 125,146,334.67 | 4.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 778,460.00 | 117,360,629.60 | 4.27 |
| 01898 | 中煤能源 | 6,999,000.00 | 81,572,925.06 | 2.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,441,600.00 | 79,889,152.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,376,966,474.04 | 50.12 | 91.48 |
| 采矿业 | 79,889,152.00 | 2.91 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,331,292.50 | 1.76 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.02 | 0.70 | 10.72 | 2,747,229,179.44 |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 13.13 | 2,354,020,066.89 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.09 | 7.12 | 2,237,891,131.70 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 0.13 | 9.99 | 1,552,258,579.37 |
| 2025-03-31 | 90.45 | 0.15 | 9.89 | 1,648,159,100.26 |
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