基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富智能制造股票A(005802) |
净值：
1.7308
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.7308 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 17,244,500.00 | 199,691,310.00 | 8.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,440,500.00 | 157,497,835.89 | 6.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 402,960.00 | 147,991,089.60 | 6.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 860,760.00 | 147,224,390.40 | 6.25 |
| 00175 | 吉利汽车 | 7,507,000.00 | 121,370,458.47 | 5.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,778,729.00 | 116,969,219.04 | 4.97 |
| 002028 | 思源电气 | 709,200.00 | 109,635,228.00 | 4.66 |
| 601138 | 工业富联 | 1,484,691.00 | 92,125,076.55 | 3.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,092,700.00 | 74,587,702.00 | 3.17 |
| 00631 | 三一国际 | 9,260,000.00 | 72,430,656.95 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 13.13 | 2,354,020,066.89 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.09 | 7.12 | 2,237,891,131.70 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 0.13 | 9.99 | 1,552,258,579.37 |
| 2025-03-31 | 90.45 | 0.15 | 9.89 | 1,648,159,100.26 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 8.17 | 1,579,958,303.98 |
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