汇添富智能制造股票A(005802)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
321,451,155.86 |
352,905,155.52 |
107,181,661.87 |
-168,395,891.29 |
| 本期利润 |
475,086,385.05 |
597,345,598.12 |
70,366,296.38 |
179,467,973.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.48 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
34.64 |
4.43 |
11.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.05 |
41.71 |
4.51 |
12.45 |
| 期末可供分配利润 |
798,683,013.82 |
426,961,783.96 |
139,068,919.28 |
38,017,566.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.32 |
0.11 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,920,260,176.67 |
2,210,218,276.16 |
1,548,419,811.24 |
1,576,288,835.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.67 |
1.23 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.59 |
67.09 |
23.23 |
17.91 |
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