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鹏华产业精选混合A(005812)
鹏华产业精选混合A
(005812)
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累计净值：2.1093
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1093 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 2.1136 | 2.03% |
| 2026-02-04 | 2.0715 | 0.82% |
| 2026-02-03 | 2.0546 | 1.55% |
| 2026-02-02 | 2.0232 | -2.94% |
| 2026-01-30 | 2.0845 | 0.15% |
| 2026-01-29 | 2.0814 | -0.20% |
| 2026-01-28 | 2.0855 | -0.41% |
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基金全称
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鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.11亿元
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份额规模
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2.7508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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10.12%
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最近三月
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20.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.83%
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最近两年
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88.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 8,628,281.00 | 64,021,845.02 | 8.86 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,380,882.00 | 61,683,998.94 | 8.53 |
| 002064 | 华峰化学 | 5,365,000.00 | 59,015,000.00 | 8.17 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3,475,600.00 | 57,590,692.00 | 7.97 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,536,700.00 | 38,110,160.00 | 5.27 |
| 300596 | 利安隆 | 834,100.00 | 35,207,361.00 | 4.87 |
| 603199 | 九华旅游 | 722,300.00 | 26,551,748.00 | 3.67 |
| 300973 | 立高食品 | 530,399.00 | 22,807,157.00 | 3.16 |
| 002727 | 一心堂 | 1,693,100.00 | 21,773,266.00 | 3.01 |
| 002960 | 青鸟消防 | 2,069,976.00 | 21,755,447.76 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,150,324.66 | 71.42 | 75.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90,573,593.02 | 12.53 | 13.27 |
| 批发和零售业 | 21,799,960.44 | 3.02 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,470,214.23 | 2.97 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,805,032.96 | 2.60 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 13,654,050.00 | 1.89 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 5.84 | 722,745,196.49 |
| 2025-09-30 | 94.88 | - | 5.55 | 664,741,408.27 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 5.95 | 606,945,653.37 |
| 2025-03-31 | 91.66 | - | 8.36 | 444,682,576.57 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 10.68 | 409,204,016.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 陈金伟 | 824 | 52.42 |
| 2023-03-04 | 2024-04-27 | 张鹏 | 420 | -20.53 |
| 2018-05-09 | 2023-03-11 | 王宗合 | 1767 | 52.32 |
| 2018-05-09 | 2019-12-31 | 袁航 | 601 | 27.34 |
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