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鹏华产业精选混合A(005812)
鹏华产业精选混合A
(005812)
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累计净值：1.7270
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.7270 | -0.58% |
| 2026-09-23 | 1.7371 | -0.40% |
| 2026-09-22 | 1.7440 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.7431 | 1.18% |
| 2026-09-18 | 1.7228 | 1.82% |
| 2026-09-17 | 1.6920 | 0.46% |
| 2026-09-16 | 1.6843 | 0.48% |
| 2026-09-15 | 1.6763 | -1.06% |
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基金全称
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鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.93亿元
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份额规模
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2.4102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.07%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.83%
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最近两年
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65.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 9,219,881.00 | 52,645,520.51 | 9.26 |
| 605507 | 国邦医药 | 3,227,420.00 | 47,765,816.00 | 8.40 |
| 300596 | 利安隆 | 822,800.00 | 43,180,544.00 | 7.59 |
| 600189 | 泉阳泉 | 5,701,070.00 | 42,929,057.10 | 7.55 |
| 603345 | 安井食品 | 531,100.00 | 42,588,909.00 | 7.49 |
| 002727 | 一心堂 | 4,240,600.00 | 40,667,354.00 | 7.15 |
| 301087 | 可孚医疗 | 821,873.00 | 39,162,248.45 | 6.89 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,158,800.00 | 38,815,224.00 | 6.83 |
| 002946 | 新乳业 | 2,646,200.00 | 37,258,496.00 | 6.55 |
| 002004 | 华邦健康 | 9,175,950.00 | 36,061,483.50 | 6.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,524,481.77 | 69.73 | 72.89 |
| 批发和零售业 | 94,540,167.04 | 16.63 | 17.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,645,520.51 | 9.26 | 9.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,222.75 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.67 | - | 5.47 | 568,618,797.65 |
| 2026-03-31 | 94.57 | - | 6.33 | 979,216,048.97 |
| 2025-12-31 | 94.43 | - | 5.84 | 722,745,196.49 |
| 2025-09-30 | 94.88 | - | 5.55 | 664,741,408.27 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 5.95 | 606,945,653.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 陈金伟 | 1053 | 24.79 |
| 2023-03-04 | 2024-04-27 | 张鹏 | 420 | -20.53 |
| 2018-05-09 | 2023-03-11 | 王宗合 | 1767 | 52.32 |
| 2018-05-09 | 2019-12-31 | 袁航 | 601 | 27.34 |
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