鹏华产业精选混合A(005812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华产业精选混合A(005812)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-115,188,727.00	198,063,653.35	77,024,197.63	-25,502,267.90
利息合计	105,173.86	141,816.79	63,140.50	108,578.27
其中：存款利息收入	105,173.86	141,816.79	63,140.50	108,578.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,629,256.10	131,675,925.38	61,075,931.41	-59,333,749.84
其中：股票投资收益	64,628,591.93	123,176,803.07	54,277,994.98	-65,683,534.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	226,377.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,000,664.17	8,499,122.31	6,797,936.43	6,123,407.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-192,610,841.63	65,861,445.12	15,848,840.67	33,590,733.40
其他收入	687,684.67	384,466.06	36,285.05	132,170.27
费用	7,130,161.50	8,540,507.12	3,470,059.91	6,350,985.40
管理人报酬	5,272,450.04	6,813,430.25	2,820,273.21	5,248,480.22
基金托管费	878,741.64	1,135,571.74	470,045.53	874,746.63
销售服务费	901,684.23	435,737.13	102,509.58	72,001.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,285.59	155,768.00	77,231.59	155,743.00
利润总额	-122,318,888.50	189,523,146.23	73,554,137.72	-31,853,253.30

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