首页 > 基金> 国泰农惠定期开放债券A(005816)
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国泰农惠定期开放债券A

(005816)
净值：
1.1167
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2767 2026-08-14
  • 净值走势
国泰农惠定期开放债券A(005816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.11670.04%
2026-08-071.1163-0.02%
2026-07-311.11650.00%
2026-07-241.11650.02%
2026-07-171.11630.03%
2026-07-101.11600.04%
2026-07-031.1156-0.01%
2026-06-301.11570.07%
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基金情况

基金全称 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.6801亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.06%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.744.60397,182,016.30
2026-03-31-156.752.28395,207,994.83
2025-12-31-155.863.38392,963,572.22
2025-09-30-146.315.48390,693,228.04
2025-06-30-118.711.571,250,895,069.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-03-刘嵩扬223524.45
2019-03-202020-03-13吴晨3595.28
2019-03-202020-07-03陈雷4713.89
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