基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰农惠定期开放债券A(005816) |
净值：
1.1033
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2633 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 146.31 | 5.48 | 390,693,228.04 |
| 2025-06-30 | - | 118.71 | 1.57 | 1,250,895,069.39 |
| 2025-03-31 | - | 116.40 | 0.67 | 1,240,504,757.40 |
| 2024-12-31 | - | 115.64 | 0.36 | 1,238,607,555.37 |
| 2024-09-30 | - | 128.75 | 0.61 | 1,219,333,255.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-03 | - | 刘嵩扬 | 2005 | 22.96 |
| 2019-03-20 | 2020-03-13 | 吴晨 | 359 | 5.28 |
| 2019-03-20 | 2020-07-03 | 陈雷 | 471 | 3.89 |
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