国泰农惠定期开放债券A(005816)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰农惠定期开放债券A(005816)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,884,845.90	17,609,493.85	58,401,521.72	32,795,144.95
利息合计	120,091.13	25,310.62	116,148.55	38,043.04
其中：存款利息收入	75,972.57	25,310.62	115,016.75	38,043.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,118.56	-	1,131.80	-
投资收益合计	35,845,352.64	24,115,735.84	53,640,828.96	27,570,701.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,845,352.64	24,115,735.84	53,640,828.96	27,570,701.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,084,244.29	-6,531,552.61	4,640,574.97	5,186,400.68
其他收入	3,646.42	-	3,969.24	-
费用	8,311,496.97	5,321,979.83	12,764,080.56	7,063,920.32
管理人报酬	3,425,041.25	2,464,649.58	4,399,725.71	2,006,012.44
基金托管费	784,231.75	616,162.30	1,689,627.18	1,003,006.29
销售服务费	34,717.35	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,736,028.62	2,070,584.28	6,326,454.71	3,867,392.57
其中：卖出回购金融资产支出	3,736,028.62	2,070,584.28	6,326,454.71	3,867,392.57
其他费用	239,403.27	121,004.35	237,115.83	133,483.60
利润总额	17,573,348.93	12,287,514.02	45,637,441.16	25,731,224.63

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