国泰农惠定期开放债券A(005816)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,098,619.38 |
25,532,929.00 |
18,819,066.63 |
40,996,866.19 |
| 本期利润 |
2,015,227.49 |
15,893,412.89 |
12,287,514.02 |
45,637,441.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
1.85 |
0.99 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
2.16 |
0.99 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
18,596,173.11 |
16,497,553.73 |
161,488,782.83 |
142,669,716.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
187,455,005.81 |
185,439,778.32 |
1,250,895,069.39 |
1,238,607,555.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.18 |
27.79 |
26.33 |
25.09 |
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