首页 > 基金> 金元顺安沣泰定开债发起式(005818)
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金元顺安沣泰定开债发起式

(005818)
净值：
1.0413
日增长率：
0.08%
累计净值：1.3253 2026-08-07
  • 净值走势
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.04130.08%
2026-07-311.04050.03%
2026-07-241.04020.06%
2026-07-171.03960.04%
2026-07-101.03920.08%
2026-07-031.0384-0.04%
2026-06-301.03880.06%
2026-06-261.03820.05%
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基金情况

基金全称 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 苏利华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.82亿元 份额规模 28.7077亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.32%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.490.322,982,130,400.74
2026-03-31-102.870.692,848,935,028.42
2025-12-31-96.550.932,722,429,160.53
2025-09-30-104.700.582,710,175,513.36
2025-06-30-98.071.952,709,568,822.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-09-苏利华302136.22
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