金元顺安沣泰定开债发起式(005818)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,257,393.91 |
41,595,965.97 |
18,906,441.23 |
31,551,131.38 |
| 本期利润 |
61,799,370.86 |
15,406,836.80 |
2,546,498.29 |
49,021,414.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.83 |
0.27 |
4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
0.94 |
0.47 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
81,442,468.61 |
43,801,543.71 |
28,782,397.84 |
13,704,990.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,982,130,400.74 |
2,722,429,160.53 |
2,709,568,822.02 |
1,040,195,360.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.74 |
32.82 |
32.19 |
31.58 |
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