金元顺安沣泰定开债发起式(005818)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.0164 |
1.3004 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.0167 |
1.3007 |
| 3 |
2025-12-19 |
1.0165 |
1.3005 |
| 4 |
2025-12-12 |
1.0157 |
1.2997 |
| 5 |
2025-12-05 |
1.0138 |
1.2978 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.0167 |
1.3007 |
| 7 |
2025-11-21 |
1.0185 |
1.3025 |
| 8 |
2025-11-14 |
1.0186 |
1.3026 |
| 9 |
2025-11-07 |
1.0178 |
1.3018 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.0180 |
1.3020 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.0162 |
1.3002 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.0159 |
1.2999 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.0149 |
1.2989 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.0146 |
1.2986 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.0146 |
1.2986 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.0145 |
1.2985 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.0144 |
1.2984 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.0140 |
1.2980 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.0145 |
1.2985 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.0137 |
1.2977 |
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