首页 > 基金> 博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)
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博时富兴纯债3个月定开债发起式

(005820)
净值：
1.0409
日增长率：
0.13%
累计净值：1.3577 2026-09-24
  • 净值走势
博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.04090.13%
2026-09-231.03960.01%
2026-09-221.03950.05%
2026-09-211.03900.06%
2026-09-181.03840.05%
2026-09-171.03790.01%
2026-09-161.03780.01%
2026-09-151.03770.01%
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基金情况

基金全称 博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.23亿元 份额规模 36.0151亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.41%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.070.103,722,560,522.65
2026-03-31-100.810.093,748,159,745.07
2025-12-31-102.120.094,721,607,256.67
2025-09-30-137.550.324,736,916,116.48
2025-06-30-143.580.434,758,530,607.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-19-陈黎259628.56
2018-04-122019-08-19黄海峰4949.11
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