基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820) |
净值：
1.0339
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3360 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 137.55 | 0.32 | 4,736,916,116.48 |
| 2025-06-30 | - | 143.58 | 0.43 | 4,758,530,607.68 |
| 2025-03-31 | - | 137.95 | 0.67 | 4,715,007,510.60 |
| 2024-12-31 | - | 128.55 | 0.56 | 4,719,018,783.72 |
| 2024-09-30 | - | 139.92 | 0.17 | 4,753,440,301.20 |
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