首页 > 基金> 博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)
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博时富兴纯债3个月定开债发起式

(005820)
净值：
1.0366
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3387 2026-02-06
  • 净值走势
博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03660.03%
2026-02-051.03630.01%
2026-02-041.03620.00%
2026-02-031.03620.00%
2026-02-021.03620.02%
2026-01-301.03600.04%
2026-01-231.03560.07%
2026-01-161.03490.06%
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基金情况

基金全称 博时富兴纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 47.22亿元 份额规模 45.6657亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 5.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.120.094,721,607,256.67
2025-09-30-137.550.324,736,916,116.48
2025-06-30-143.580.434,758,530,607.68
2025-03-31-137.950.674,715,007,510.60
2024-12-31-128.550.564,719,018,783.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-19-陈黎236726.24
2018-04-122019-08-19黄海峰4949.11
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