博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,662,058.90	96,847,254.91	67,138,192.52	280,706,716.74
利息合计	264,735.17	292,120.63	135,337.42	625,815.15
其中：存款利息收入	33,085.37	162,404.46	104,077.52	460,906.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	231,649.80	129,716.17	31,259.90	164,908.23
投资收益合计	54,809,348.91	168,676,826.84	108,358,819.69	233,508,600.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,809,348.91	168,676,826.84	108,358,819.69	233,508,600.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,587,974.82	-72,121,692.56	-41,355,964.59	46,572,300.77
其他收入	-	-	-	-
费用	10,670,132.99	49,194,726.84	27,626,349.14	48,776,517.38
管理人报酬	5,882,004.98	14,225,108.62	7,032,564.82	13,961,544.33
基金托管费	1,960,668.29	4,741,702.93	2,344,188.31	4,653,848.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,545,607.73	29,498,187.72	17,864,613.17	29,372,855.15
其中：卖出回购金融资产支出	2,545,607.73	29,498,187.72	17,864,613.17	29,372,855.15
其他费用	123,535.57	257,277.32	128,850.99	253,769.32
利润总额	53,991,925.91	47,652,528.07	39,511,843.38	231,930,199.36

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