泰康颐享混合C
(005824)
|
|
|
累计净值：1.4797
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.4797 | -0.70% |
| 2025-11-13 | 1.4902 | 0.56% |
| 2025-11-12 | 1.4819 | 0.14% |
| 2025-11-11 | 1.4799 | -0.39% |
| 2025-11-10 | 1.4857 | -0.29% |
| 2025-11-07 | 1.4900 | -0.33% |
| 2025-11-06 | 1.4950 | 0.48% |
| 2025-11-05 | 1.4878 | -0.03% |
|
基金全称
|
泰康颐享混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
金宏伟 黄钟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.55亿元
|
份额规模
|
0.3655亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.69%
|
|
最近一月
|
-0.37%
|
|
最近三月
|
4.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.07%
|
|
最近两年
|
16.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 269,100.00 | 5,573,061.00 | 4.31 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 128,593.00 | 3,059,227.47 | 2.37 |
| 688347 | 华虹公司 | 19,175.00 | 2,196,688.00 | 1.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,178,900.00 | 1.69 |
| 603019 | 中科曙光 | 17,300.00 | 2,063,025.00 | 1.60 |
| 01347 | 华虹半导体 | 27,530.00 | 2,010,791.20 | 1.56 |
| 002335 | 科华数据 | 21,200.00 | 1,515,800.00 | 1.17 |
| 688401 | 路维光电 | 29,256.00 | 1,439,980.32 | 1.11 |
| 601138 | 工业富联 | 21,000.00 | 1,386,210.00 | 1.07 |
| 603650 | 彤程新材 | 30,900.00 | 1,365,471.00 | 1.06 |
| 01818 | 招金矿业 | 47,000.00 | 1,341,380.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,757,972.59 | 18.38 | 75.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,075,061.00 | 4.70 | 19.20 |
| 采矿业 | 1,061,105.00 | 0.82 | 3.35 |
| 金融业 | 743,540.00 | 0.58 | 2.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.33 | 62.63 | 8.29 | 129,256,967.62 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 78.51 | 4.47 | 149,759,237.77 |
| 2025-03-31 | 24.10 | 69.36 | 5.29 | 167,068,617.36 |
| 2024-12-31 | 20.93 | 89.80 | 4.73 | 176,501,709.59 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 108.11 | 2.81 | 194,836,268.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 黄钟 | 892 | 12.95 |
| 2020-07-24 | - | 金宏伟 | 1942 | 20.04 |
| 2018-06-13 | 2020-07-24 | 桂跃强 | 772 | 23.27 |
| 2018-06-13 | 2023-06-09 | 蒋利娟 | 1822 | 31.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
