泰康颐享混合C(005824)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.4760 |
1.4760 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.4759 |
1.4759 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4736 |
1.4736 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.4873 |
1.4873 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.4849 |
1.4849 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.5228 |
1.5228 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.5055 |
1.5055 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.5152 |
1.5152 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.5206 |
1.5206 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5336 |
1.5336 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.5092 |
1.5092 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.5176 |
1.5176 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.5508 |
1.5508 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.5739 |
1.5739 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.5870 |
1.5870 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.5601 |
1.5601 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.5921 |
1.5921 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.6208 |
1.6208 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.6061 |
1.6061 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.6077 |
1.6077 |
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