泰康颐享混合C(005824)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,591,508.68 |
455,482.77 |
2,597,872.24 |
789,301.85 |
| 本期利润 |
6,395,478.85 |
602,168.67 |
2,975,167.85 |
1,012,945.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.91 |
0.96 |
3.93 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.37 |
1.10 |
4.21 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
14,523,633.38 |
12,104,241.00 |
13,827,635.17 |
14,070,457.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.28 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
48,984,119.26 |
57,277,223.38 |
67,150,752.17 |
75,852,380.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.35 |
1.33 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.75 |
34.73 |
33.27 |
29.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
