首页 > 基金> 长江乐越定开债(005828)

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长江乐越定开债

(005828)

净值：

1.0385

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3402

2025-11-07

净值走势

长江乐越定开债(005828)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0385	0.03%
2025-10-31	1.0382	0.37%
2025-10-24	1.0344	0.11%
2025-10-17	1.0333	0.31%
2025-10-10	1.0301	0.01%
2025-09-30	1.0300	-0.02%
2025-09-26	1.0302	-0.28%
2025-09-19	1.0331	-0.03%

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基金情况

基金全称	长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	陆威
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.46亿元	份额规模	10.1600亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.82%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	2.74%
最近两年	8.37%

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基金要闻

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长江乐越定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	140.71	0.64	1,046,449,871.36
2025-06-30	-	106.15	0.54	1,072,096,790.75
2025-03-31	-	109.77	0.58	671,104,265.82
2024-12-31	-	123.02	0.90	689,306,423.25
2024-09-30	-	124.27	1.29	630,070,438.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-03-17	-	陆威	2069	25.82
2018-04-12	2020-03-17	漆志伟	705	10.63

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基金公告

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