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长江乐越定开债

(005828)

净值:
1.0298
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1418 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
长江乐越定开债(005828)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-181.0298-0.07%
2021-06-111.0305-0.07%
2021-06-041.03120.10%
2021-05-281.03020.15%
2021-05-211.02870.15%
2021-05-141.02720.17%
2021-05-071.02550.09%
2021-04-301.02460.00%
基金公司 长江资管 基金经理 陆威 漆志伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1349亿元
最近分红 长江乐越定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 3686/3997
最近一月 0.25% 1274/3997
最近三月 1.51% 713/3997
最近六月 2.80% 547/3997
最近一年 3.41% 984/3997
今年以来 2.34% 632/3997
成立以来 14.74% 1466/3997
基金简称 单位净值 日增长率
长江均衡成长混合A1.03421.28%
长江均衡成长混合C1.03221.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长江乐越定开债(005828)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75714.9594.15
资产支持证券1504.851.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计918.911.14
其他各项资产2277.172.83
长江乐越定开债(005828)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆威 漆志伟
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