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长江乐越定开债(005828)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0184 1.2091
2 2023-02-03 1.0156 1.2063
3 2023-01-20 1.0132 1.2039
4 2023-01-13 1.0138 1.2045
5 2023-01-06 1.0146 1.2053
6 2022-12-31 1.0113 1.2020
7 2022-12-30 1.0112 1.2019
8 2022-12-29 1.0105 1.2012
9 2022-12-28 1.0101 1.2008
10 2022-12-27 1.0101 1.2008
11 2022-12-26 1.0099 1.2006
12 2022-12-23 1.0089 1.1996
13 2022-12-16 1.0063 1.1970
14 2022-12-09 1.0104 1.2011
15 2022-12-02 1.0166 1.2073
16 2022-11-25 1.0225 1.2132
17 2022-11-18 1.0199 1.2106
18 2022-11-11 1.0313 1.2220
19 2022-11-04 1.0338 1.2245
20 2022-10-28 1.0332 1.2239
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