长江乐越定开债(005828)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,722,718.70 |
27,659,332.26 |
10,227,527.71 |
23,688,645.57 |
| 本期利润 |
15,823,107.63 |
15,605,817.50 |
7,268,814.78 |
34,186,460.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
1.73 |
1.00 |
5.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
1.82 |
1.01 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
11,604,322.59 |
14,590,254.59 |
19,510,492.42 |
2,707,415.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,157,235,631.05 |
1,058,081,970.01 |
1,072,096,790.75 |
689,306,423.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.59 |
39.58 |
38.48 |
37.09 |
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