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工银红利优享混合A(005833)
工银红利优享混合A
(005833)
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累计净值：1.2131
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 0.8765 | -0.44% |
| 2024-09-09 | 0.8804 | -2.31% |
| 2024-09-06 | 0.9012 | -0.45% |
| 2024-09-05 | 0.9053 | -0.23% |
| 2024-09-04 | 0.9074 | -0.50% |
| 2024-09-03 | 0.9120 | -0.50% |
| 2024-09-02 | 0.9166 | -0.05% |
| 2024-08-30 | 0.9171 | -0.27% |
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基金全称
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工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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尤宏业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.46亿元
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份额规模
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7.5737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.89%
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最近一月
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-7.92%
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最近三月
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-13.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.05%
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最近两年
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-3.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 10,511,100.00 | 56,444,607.00 | 5.08 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 10,092,302.00 | 53,287,354.56 | 4.80 |
| 00916 | 龙源电力 | 7,849,005.00 | 50,312,122.05 | 4.53 |
| 01193 | 华润燃气 | 1,921,100.00 | 47,950,656.00 | 4.32 |
| 600795 | 国电电力 | 7,369,058.00 | 44,140,657.42 | 3.97 |
| 600004 | 白云机场 | 4,151,500.00 | 39,356,220.00 | 3.54 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 15,019,886.00 | 35,296,732.10 | 3.18 |
| 02688 | 新奥能源 | 543,864.00 | 31,941,132.72 | 2.88 |
| 00836 | 华润电力 | 1,356,840.00 | 29,660,522.40 | 2.67 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 8,589,000.00 | 27,742,470.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402,953,822.92 | 36.27 | 76.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,494,476.00 | 8.87 | 18.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,104,937.32 | 1.45 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,887,636.02 | 0.53 | 1.11 |
| 制造业 | 5,603,247.55 | 0.50 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.42 | 2.70 | 1,110,897,613.36 |
| 2024-03-31 | 92.77 | - | 8.41 | 476,604,050.99 |
| 2023-12-31 | 91.14 | - | 9.41 | 458,292,447.51 |
| 2023-09-30 | 92.11 | - | 7.80 | 510,674,438.86 |
| 2023-06-30 | 91.72 | - | 8.77 | 542,982,903.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 尤宏业 | 562 | 4.97 |
| 2020-12-21 | 2023-02-28 | 单文 | 799 | -10.83 |
| 2020-12-07 | 2022-01-13 | 孔令兵 | 402 | 16.82 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 8.84 |
| 2018-12-25 | 2020-04-08 | 郝康 | 470 | -2.26 |
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