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工银红利优享混合A(005833)
工银红利优享混合A
(005833)
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累计净值：1.3557
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0191 | -0.79% |
| 2026-06-25 | 1.0272 | -1.13% |
| 2026-06-24 | 1.0389 | -1.57% |
| 2026-06-23 | 1.0555 | -0.09% |
| 2026-06-22 | 1.0564 | -0.48% |
| 2026-06-18 | 1.0615 | -2.46% |
| 2026-06-17 | 1.0883 | -0.85% |
| 2026-06-16 | 1.0976 | -2.25% |
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基金全称
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工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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尤宏业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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60.80亿元
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份额规模
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53.0864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.99%
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最近一月
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-10.50%
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最近三月
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-14.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.34%
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最近两年
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4.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00836 | 华润电力 | 23,874,000.00 | 384,701,756.48 | 5.99 |
| 600803 | 新奥股份 | 17,314,033.00 | 384,025,251.94 | 5.98 |
| 00916 | 龙源电力 | 60,272,005.00 | 379,438,399.39 | 5.91 |
| 600163 | 中闽能源 | 48,915,666.00 | 372,737,374.92 | 5.80 |
| 601816 | 京沪高铁 | 71,929,400.00 | 363,962,764.00 | 5.67 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 62,674,302.00 | 326,495,822.21 | 5.08 |
| 01193 | 华润燃气 | 18,727,200.00 | 314,664,499.00 | 4.90 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 10,555,921.00 | 309,710,722.14 | 4.82 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 43,804,640.00 | 298,747,644.80 | 4.65 |
| 601298 | 青岛港 | 29,872,200.00 | 257,199,642.00 | 4.00 |
| 06198 | 青岛港 | 7,467,000.00 | 44,898,245.90 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,874,196,141.79 | 29.18 | 57.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 817,956,806.66 | 12.73 | 25.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 541,708,997.43 | 8.43 | 16.66 |
| 制造业 | 18,161,841.66 | 0.28 | 0.56 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.84 | 5.33 | 2.20 | 6,423,311,993.62 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.11 | 3.18 | 6,015,928,502.34 |
| 2025-09-30 | 92.85 | 4.80 | 3.40 | 5,197,989,575.72 |
| 2025-06-30 | 93.56 | 5.28 | 1.47 | 3,801,124,491.44 |
| 2025-03-31 | 93.30 | 5.42 | 3.72 | 3,540,232,403.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 尤宏业 | 1217 | 22.05 |
| 2020-12-21 | 2023-02-28 | 单文 | 799 | -10.83 |
| 2020-12-07 | 2022-01-13 | 孔令兵 | 402 | 16.82 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 8.84 |
| 2018-12-25 | 2020-04-08 | 郝康 | 470 | -2.26 |
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