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工银红利优享混合A(005833)
工银红利优享混合A
(005833)
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累计净值：1.4566
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1200 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1202 | 0.19% |
| 2026-02-04 | 1.1181 | 0.88% |
| 2026-02-03 | 1.1083 | 0.44% |
| 2026-02-02 | 1.1034 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 1.1262 | -0.56% |
| 2026-01-29 | 1.1325 | 0.18% |
| 2026-01-28 | 1.1305 | 0.87% |
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基金全称
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工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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尤宏业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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57.27亿元
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份额规模
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51.8490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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-4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.50%
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最近两年
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40.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 60,272,005.00 | 361,474,165.56 | 6.01 |
| 01193 | 华润燃气 | 17,504,400.00 | 357,629,532.68 | 5.94 |
| 600803 | 新奥股份 | 16,033,733.00 | 332,860,297.08 | 5.53 |
| 00836 | 华润电力 | 20,360,000.00 | 318,323,269.75 | 5.29 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 9,671,521.00 | 276,605,500.60 | 4.60 |
| 600163 | 中闽能源 | 48,915,666.00 | 265,122,909.72 | 4.41 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 49,440,302.00 | 255,875,840.65 | 4.25 |
| 600483 | 福能股份 | 26,335,865.00 | 249,400,641.55 | 4.15 |
| 601298 | 青岛港 | 29,872,200.00 | 249,134,148.00 | 4.14 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 33,673,040.00 | 241,435,696.80 | 4.01 |
| 06198 | 青岛港 | 7,467,000.00 | 46,940,632.43 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,865,228,876.24 | 31.00 | 66.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 510,060,639.50 | 8.48 | 18.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432,960,836.00 | 7.20 | 15.32 |
| 制造业 | 17,642,063.82 | 0.29 | 0.62 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.11 | 3.18 | 6,015,928,502.34 |
| 2025-09-30 | 92.85 | 4.80 | 3.40 | 5,197,989,575.72 |
| 2025-06-30 | 93.56 | 5.28 | 1.47 | 3,801,124,491.44 |
| 2025-03-31 | 93.30 | 5.42 | 3.72 | 3,540,232,403.00 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.02 | 4.24 | 2,826,354,557.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 尤宏业 | 1078 | 34.13 |
| 2020-12-21 | 2023-02-28 | 单文 | 799 | -10.83 |
| 2020-12-07 | 2022-01-13 | 孔令兵 | 402 | 16.82 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 8.84 |
| 2018-12-25 | 2020-04-08 | 郝康 | 470 | -2.26 |
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