工银红利优享混合A

(005833)

净值:
1.0727
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.0727 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银红利优享混合A(005833)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.0727-0.80%
2020-02-201.08140.93%
2020-02-191.07140.54%
2020-02-181.0656-1.08%
2020-02-121.06790.45%
2020-02-111.06311.33%
2020-02-101.04910.24%
2020-02-071.0466-0.82%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0686亿元
最近分红 工银红利优享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 1693/3145
最近一月 2.79% 310/3145
最近三月 6.72% 1255/3145
最近六月 4.33% 2132/3145
最近一年 0.00% 2738/3145
今年以来 7.27% 2459/3145
成立以来 7.30% 2215/3145
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01658邮储银行10.0048.457.06--
601939建设银行6.0047.866.97--
02877神威药业5.0038.345.59--
01052越秀交通基建5.0036.025.25--
01918融创中国1.0058.388.51--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业183.3726.72
金融业115.3216.80
金融79.2511.55
地产业78.7311.47
医疗保健38.345.59
其他191.2627.87
工银红利优享混合A(005833)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票548.3679.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计140.3420.27
其他各项资产3.700.53
工银红利优享混合A(005833)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郝康
  • 基金公告
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