工银红利优享混合A(005833)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,966,043.75 |
265,287,183.23 |
54,720,990.17 |
62,816,909.61 |
| 本期利润 |
-439,348,043.94 |
295,244,850.09 |
80,444,871.51 |
174,938,184.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.08 |
0.03 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.42 |
7.80 |
2.83 |
20.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.45 |
9.11 |
1.85 |
27.24 |
| 期末可供分配利润 |
-34,851,432.25 |
-197,257,787.90 |
-291,888,953.06 |
-255,136,661.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,513,710,100.97 |
5,726,959,359.01 |
3,328,213,373.93 |
2,406,015,559.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.10 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.09 |
44.28 |
34.68 |
32.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
