工银红利优享混合A(005833)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
265,287,183.23 |
54,720,990.17 |
62,816,909.61 |
19,674,090.57 |
| 本期利润 |
295,244,850.09 |
80,444,871.51 |
174,938,184.62 |
101,784,131.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.20 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
2.83 |
20.72 |
20.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.11 |
1.85 |
27.24 |
23.87 |
| 期末可供分配利润 |
-197,257,787.90 |
-291,888,953.06 |
-255,136,661.16 |
-110,083,230.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
5,726,959,359.01 |
3,328,213,373.93 |
2,406,015,559.18 |
746,358,976.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.28 |
34.68 |
32.24 |
28.74 |
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