工银红利优享混合A(005833)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银红利优享混合A(005833)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-454,179,040.27	357,738,322.09	100,445,964.38	206,546,940.43
利息合计	299,321.22	443,812.55	207,146.34	326,032.34
其中：存款利息收入	299,321.22	429,293.94	192,627.73	326,032.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,518.61	14,518.61	-
投资收益合计	188,285,118.77	318,277,372.36	72,267,875.09	93,454,882.41
其中：股票投资收益	115,108,237.57	160,486,233.36	23,360,991.62	62,743,468.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,427,721.19	17,197,877.36	1,057,537.25	784,548.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,749,160.01	140,593,261.64	47,849,346.22	29,926,865.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-645,226,504.48	36,344,590.77	26,773,261.37	110,333,088.11
其他收入	2,463,024.22	2,672,546.41	1,197,681.58	2,432,937.57
费用	25,772,292.26	34,826,217.64	13,760,614.13	11,820,350.19
管理人报酬	18,633,912.15	24,746,267.07	9,600,865.09	7,982,091.59
基金托管费	6,211,304.08	8,248,755.68	3,200,288.34	2,304,646.05
销售服务费	700,936.75	1,455,515.52	778,521.64	1,275,810.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,436.00	375,483.57	180,938.50	257,801.99
利润总额	-479,951,332.53	322,912,104.45	86,685,350.25	194,726,590.24

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