首页 > 基金> 富国尊利纯债定开债(005841)
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富国尊利纯债定开债

(005841)
净值：
1.0630
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3270 2026-09-24
  • 净值走势
富国尊利纯债定开债(005841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06300.04%
2026-09-231.06260.00%
2026-09-221.06260.02%
2026-09-211.06240.03%
2026-09-181.06210.04%
2026-09-171.06170.01%
2026-09-161.06160.02%
2026-09-151.06140.03%
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基金情况

基金全称 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊 戴泽斌
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.68亿元 份额规模 65.9527亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.25%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.990.816,967,626,753.98
2026-03-31-118.551.106,911,833,954.54
2025-12-31-114.410.876,861,069,923.42
2025-09-30-109.671.366,847,344,742.35
2025-06-30-115.991.286,854,078,111.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-戴泽斌1931.63
2018-05-14-武磊305736.92
2018-04-262021-09-03黄纪亮122617.30
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