富国尊利纯债定开债(005841)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国尊利纯债定开债(005841)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	142,720,600.06	88,162,579.11	365,361,366.69	202,277,184.06
利息合计	495,738.88	243,808.19	1,884,490.52	1,110,695.58
其中：存款利息收入	431,567.61	238,001.00	1,883,727.25	1,109,932.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,171.27	5,807.19	763.27	763.27
投资收益合计	238,211,213.38	149,326,781.56	300,504,118.33	158,465,510.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	235,820,683.46	148,137,176.31	297,405,475.65	156,994,736.53
资产支持证券投资收益	2,390,529.92	1,189,605.25	3,098,642.68	1,470,773.83
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-95,986,352.20	-61,408,010.64	62,972,757.84	42,700,978.12
其他收入	-	-	-	-
费用	52,861,511.97	31,676,399.69	70,693,373.03	35,812,649.36
管理人报酬	20,563,261.81	10,194,759.12	20,533,416.91	10,194,168.18
基金托管费	6,854,420.61	3,398,253.01	6,844,472.37	3,398,056.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,680,290.03	17,665,984.96	42,497,127.15	21,809,165.62
其中：卖出回购金融资产支出	24,680,290.03	17,665,984.96	42,497,127.15	21,809,165.62
其他费用	257,699.01	136,650.19	268,835.87	133,540.76
利润总额	89,859,088.09	56,486,179.42	294,667,993.66	166,464,534.70

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