首页 > 基金> 鑫元合利定开债发起式(005849)
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鑫元合利定开债发起式

(005849)
净值：
1.0448
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2888 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元合利定开债发起式(005849)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04480.03%
2026-02-051.04450.02%
2026-02-041.04430.01%
2026-02-031.04420.01%
2026-02-021.04410.02%
2026-01-301.04390.02%
2026-01-291.04370.00%
2026-01-281.04370.03%
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基金情况

基金全称 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.80亿元 份额规模 29.6063亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.42%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.690.633,080,155,377.23
2025-09-30-113.830.783,061,035,204.15
2025-06-30-114.900.863,066,231,027.67
2025-03-31-123.210.573,035,693,062.97
2024-12-31-134.880.113,199,802,448.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-19-颜昕285431.87
2018-04-192019-10-11赵慧5408.14
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