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鑫元合利定开债

(005849)

净值:
1.0124
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1944 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元合利定开债(005849)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01240.17%
2023-02-031.01070.14%
2023-01-201.00930.00%
2023-01-131.0093-0.09%
2023-01-061.01020.16%
2022-12-311.00860.01%
2022-12-301.00850.09%
2022-12-261.01180.06%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0429亿元
最近分红 鑫元合利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 899/5254
最近一月 0.33% 1272/5254
最近三月 0.89% 2960/5254
最近六月 0.00% 2938/5254
最近一年 2.32% 2285/5254
今年以来 0.70% 2563/5254
成立以来 20.16% 1422/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元合利定开债(005849)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47446.1493.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2502.844.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计529.061.05
其他各项资产0.000.00
鑫元合利定开债(005849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:颜昕
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