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首页 > 基金> 鑫元合利定开债发起式(005849)
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鑫元合利定开债发起式

(005849)
净值：
1.0405
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2845 2025-12-26
  • 净值走势
鑫元合利定开债发起式(005849)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.04050.00%
2025-12-251.04050.02%
2025-12-241.04030.01%
2025-12-231.04020.02%
2025-12-221.04000.00%
2025-12-191.04000.04%
2025-12-181.03960.02%
2025-12-171.03940.03%
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基金情况

基金全称 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 颜昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.61亿元 份额规模 29.6063亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.830.783,061,035,204.15
2025-06-30-114.900.863,066,231,027.67
2025-03-31-123.210.573,035,693,062.97
2024-12-31-134.880.113,199,802,448.91
2024-09-30-137.030.283,146,757,830.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-19-颜昕281031.33
2018-04-192019-10-11赵慧5408.14
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