鑫元合利定开债发起式(005849)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,811,317.45 |
87,565,796.41 |
48,978,822.18 |
80,524,072.84 |
| 本期利润 |
58,212,737.57 |
40,226,797.18 |
26,302,433.55 |
130,082,484.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
1.31 |
0.85 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.32 |
0.87 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
70,737,329.41 |
97,171,585.46 |
58,584,611.80 |
169,479,566.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,074,122,404.96 |
3,080,155,377.23 |
3,066,231,027.67 |
3,199,802,448.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.82 |
31.32 |
30.73 |
29.61 |
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