财通聚利纯债

(005853)

净值:
1.0583
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0644 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
财通聚利纯债(005853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.05830.02%
2020-02-251.05810.01%
2020-02-241.05800.04%
2020-02-211.05760.02%
2020-02-201.05740.00%
2020-02-191.05740.02%
2020-02-121.05620.03%
2020-02-111.05590.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 855/2932
最近一月 0.22% 479/2932
最近三月 0.91% 650/2932
最近六月 2.43% 711/2932
最近一年 4.02% 1209/2932
今年以来 3.54% 1014/2932
成立以来 4.51% 1874/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通聚利纯债(005853)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40026.4576.54
资产支持证券2964.755.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0215.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.580.60
其他各项资产986.581.89
财通聚利纯债(005853)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗晓倩
  • 基金公告
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