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首页 > 基金> 财通聚利债券A(005853)

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财通聚利债券A

(005853)

净值：

1.1024

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2735

2026-02-06

净值走势

财通聚利债券A(005853)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.1024	0.03%
2026-02-05	1.1021	0.02%
2026-02-04	1.1019	0.02%
2026-02-03	1.1017	0.00%
2026-02-02	1.1017	0.01%
2026-01-30	1.1016	0.01%
2026-01-29	1.1015	0.01%
2026-01-28	1.1014	0.01%

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基金情况

基金全称	财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司	财通基金
基金经理	罗晓倩
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.12亿元	份额规模	41.9295亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.27%
最近三月	0.42%
最近六月	0.00%
最近一年	0.89%
最近两年	4.51%

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基金要闻

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财通聚利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	91.61	0.41	4,612,117,289.32
2025-09-30	-	91.07	0.15	6,908,653,869.50
2025-06-30	-	83.14	19.47	1,635,005,641.35
2025-03-31	-	95.56	0.59	1,796,055,051.46
2024-12-31	-	100.00	0.21	3,082,876,279.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-09-26	-	罗晓倩	2692	29.09
2018-09-26	2019-10-30	林洪钧	399	4.38

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基金公告

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