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首页 > 基金> 财通聚利债券A(005853)
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财通聚利债券A

(005853)
净值：
1.1000
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2711 2025-12-31
  • 净值走势
财通聚利债券A(005853)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.10000.01%
2025-12-301.09990.00%
2025-12-291.0999-0.03%
2025-12-261.10020.00%
2025-12-251.10020.00%
2025-12-241.10020.01%
2025-12-231.10010.02%
2025-12-221.09990.00%
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基金情况

基金全称 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.01亿元 份额规模 62.9784亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 0.71%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.070.156,908,653,869.50
2025-06-30-83.1419.471,635,005,641.35
2025-03-31-95.560.591,796,055,051.46
2024-12-31-100.000.213,082,876,279.19
2024-09-30-96.392.931,391,690,297.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-26-罗晓倩265528.81
2018-09-262019-10-30林洪钧3994.38
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