财通聚利债券A(005853)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
510,055.94 |
41,755,574.68 |
11,196,224.95 |
20,130,053.58 |
| 本期利润 |
7,171,918.52 |
28,972,566.04 |
3,380,134.63 |
21,191,696.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.86 |
0.18 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
0.71 |
0.44 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
3,350,246.09 |
358,885,008.43 |
177,089,312.86 |
242,813,789.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
42,836,766.29 |
4,612,106,378.53 |
1,635,005,641.35 |
2,366,989,383.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.21 |
28.81 |
28.46 |
27.90 |
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