财通聚利债券A(005853)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通聚利债券A(005853)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,115,636.45	42,500,669.25	6,812,145.59	27,153,767.04
利息合计	417,796.72	5,616,954.62	1,538,223.95	233,131.92
其中：存款利息收入	130,289.15	1,551,269.50	389,041.47	168,271.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	287,507.57	4,065,685.12	1,149,182.48	64,860.21
投资收益合计	3,363,519.36	50,794,575.28	14,223,473.66	25,312,458.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,363,519.36	50,794,575.28	14,223,473.66	25,312,458.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,283,416.04	-13,918,797.80	-8,949,984.03	1,608,161.85
其他收入	50,904.33	7,937.15	432.01	14.89
费用	2,194,344.76	14,199,371.86	4,112,781.52	5,209,748.47
管理人报酬	1,394,877.85	10,341,481.77	2,855,840.63	2,072,987.73
基金托管费	464,959.22	3,447,160.61	951,946.91	690,995.85
销售服务费	117,164.89	87,360.08	85,223.08	22,326.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	110,783.77	81,176.55	81,176.55	2,132,560.60
其中：卖出回购金融资产支出	110,783.77	81,176.55	81,176.55	2,132,560.60
其他费用	96,852.14	202,200.00	100,422.86	202,200.00
利润总额	8,921,291.69	28,301,297.39	2,699,364.07	21,944,018.57

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