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中科沃土沃瑞混合C(005856)
中科沃土沃瑞混合C
(005856)
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累计净值：3.2168
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.2168 | -0.58% |
| 2026-05-12 | 3.2355 | -0.77% |
| 2026-05-11 | 3.2607 | 0.86% |
| 2026-05-08 | 3.2329 | -1.51% |
| 2026-05-07 | 3.2823 | -4.08% |
| 2026-05-06 | 3.4220 | 0.72% |
| 2026-04-30 | 3.3974 | 0.06% |
| 2026-04-29 | 3.3954 | 2.36% |
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基金全称
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中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0384亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.00%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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5.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.48%
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最近两年
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11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 129,000.00 | 2,218,800.00 | 8.84 |
| 600188 | 兖矿能源 | 112,165.00 | 2,170,392.75 | 8.65 |
| 601088 | 中国神华 | 31,600.00 | 1,477,300.00 | 5.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,446,120.00 | 5.76 |
| 601001 | 晋控煤业 | 74,800.00 | 1,228,964.00 | 4.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,000.00 | 1,206,080.00 | 4.81 |
| 002128 | 电投能源 | 38,400.00 | 1,154,688.00 | 4.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 24,000.00 | 1,104,000.00 | 4.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 38,108.00 | 975,183.72 | 3.89 |
| 002202 | 金风科技 | 34,000.00 | 894,200.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,738,209.27 | 42.79 | 50.31 |
| 制造业 | 9,926,120.27 | 39.56 | 46.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 636,713.20 | 2.54 | 2.98 |
| 金融业 | 16,738.00 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 12,055.20 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,930.00 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,002.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 2,532.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 888.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.07 | - | 12.18 | 25,092,247.80 |
| 2025-12-31 | 89.83 | - | 11.65 | 27,079,602.76 |
| 2025-09-30 | 86.89 | 0.25 | 13.13 | 29,120,710.13 |
| 2025-06-30 | 83.98 | 0.01 | 16.57 | 32,300,415.42 |
| 2025-03-31 | 78.18 | 0.01 | 24.38 | 33,757,842.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 徐伟 | 1536 | 7.39 |
| 2019-11-08 | 2022-03-01 | 林皓 | 844 | 154.05 |
| 2019-01-14 | 2019-11-15 | 杨凡 | 305 | 16.49 |
| 2019-01-14 | 2021-08-26 | 黄艺明 | 955 | 217.21 |
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