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中科沃土沃瑞混合C(005856)
中科沃土沃瑞混合C
(005856)
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累计净值：3.0497
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 3.0497 | 1.00% |
| 2026-02-06 | 3.0195 | 0.32% |
| 2026-02-05 | 3.0099 | -1.54% |
| 2026-02-04 | 3.0571 | 4.42% |
| 2026-02-03 | 2.9276 | 1.37% |
| 2026-02-02 | 2.8880 | -3.66% |
| 2026-01-30 | 2.9977 | -1.01% |
| 2026-01-29 | 3.0282 | -0.17% |
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基金全称
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中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中科沃土基金
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基金经理
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徐伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0413亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.60%
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最近一月
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-0.54%
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最近三月
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-2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.10%
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最近两年
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9.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 149,000.00 | 1,853,560.00 | 6.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 1,539,360.00 | 5.68 |
| 601088 | 中国神华 | 37,100.00 | 1,502,550.00 | 5.55 |
| 601225 | 陕西煤业 | 66,108.00 | 1,409,422.56 | 5.20 |
| 000333 | 美的集团 | 18,000.00 | 1,406,700.00 | 5.19 |
| 002128 | 电投能源 | 50,400.00 | 1,406,664.00 | 5.19 |
| 688472 | 阿特斯 | 85,500.00 | 1,274,805.00 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,248,684.00 | 4.61 |
| 002202 | 金风科技 | 60,000.00 | 1,224,000.00 | 4.52 |
| 002709 | 天赐材料 | 24,000.00 | 1,111,920.00 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,147,364.86 | 48.55 | 54.04 |
| 采矿业 | 9,004,932.51 | 33.25 | 37.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,081,862.40 | 4.00 | 4.45 |
| 房地产业 | 848,304.81 | 3.13 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 144,340.00 | 0.53 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,360.00 | 0.28 | 0.31 |
| 金融业 | 18,298.00 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,036.00 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 2,534.00 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 925.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.83 | - | 11.65 | 27,079,602.76 |
| 2025-09-30 | 86.89 | 0.25 | 13.13 | 29,120,710.13 |
| 2025-06-30 | 83.98 | 0.01 | 16.57 | 32,300,415.42 |
| 2025-03-31 | 78.18 | 0.01 | 24.38 | 33,757,842.39 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 2.90 | 9.23 | 38,715,791.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 徐伟 | 1443 | 1.81 |
| 2019-11-08 | 2022-03-01 | 林皓 | 844 | 154.05 |
| 2019-01-14 | 2019-11-15 | 杨凡 | 305 | 16.49 |
| 2019-01-14 | 2021-08-26 | 黄艺明 | 955 | 217.21 |
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