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众盈沃瑞混合发起C(005856)
众盈沃瑞混合发起C
(005856)
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累计净值：2.6217
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 2.6217 | -1.23% |
| 2026-10-29 | 2.6544 | -1.35% |
| 2026-10-28 | 2.6907 | 0.76% |
| 2026-10-27 | 2.6704 | -0.68% |
| 2026-10-26 | 2.6887 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 2.6947 | 1.22% |
| 2026-10-22 | 2.6622 | -1.92% |
| 2026-10-21 | 2.7144 | -0.63% |
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基金全称
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众盈沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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众盈基金
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基金经理
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徐伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.71%
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最近一月
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-7.20%
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最近三月
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-10.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.85%
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最近两年
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-8.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 25,500.00 | 572,730.00 | 3.12 |
| 601898 | 中煤能源 | 40,000.00 | 552,000.00 | 3.01 |
| 002648 | 卫星化学 | 20,300.00 | 538,153.00 | 2.93 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 520,600.00 | 2.84 |
| 600900 | 长江电力 | 18,000.00 | 513,720.00 | 2.80 |
| 000338 | 潍柴动力 | 20,000.00 | 502,000.00 | 2.74 |
| 601877 | 正泰电器 | 20,000.00 | 499,000.00 | 2.72 |
| 002493 | 荣盛石化 | 30,000.00 | 399,900.00 | 2.18 |
| 688825 | 长鑫科技 | 7,000.00 | 383,530.00 | 2.09 |
| 688469 | 芯联集成 | 40,000.00 | 354,400.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,736,673.60 | 42.17 | 66.08 |
| 采矿业 | 3,087,781.60 | 16.83 | 26.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 513,720.00 | 2.80 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261,920.00 | 1.43 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,000.00 | 0.59 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 63.82 | 0.75 | 16.26 | 18,345,262.25 |
| 2026-06-30 | 43.75 | - | 53.26 | 19,282,721.83 |
| 2026-03-31 | 85.07 | - | 12.18 | 25,092,247.80 |
| 2025-12-31 | 89.83 | - | 11.65 | 27,079,602.76 |
| 2025-09-30 | 86.89 | 0.25 | 13.13 | 29,120,710.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 徐伟 | 1707 | -12.48 |
| 2019-11-08 | 2022-03-01 | 林皓 | 844 | 154.05 |
| 2019-01-14 | 2019-11-15 | 杨凡 | 305 | 16.49 |
| 2019-01-14 | 2021-08-26 | 黄艺明 | 955 | 217.21 |
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